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天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022650)

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今天最新净值 1.0049 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0049
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.40亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一季天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-12-15	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-12-10	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-12-09	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-12-08	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-12-05	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-12-04	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0043	1.0043	1.0048	1.0048	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-11-28	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-11-27	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-11-26	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-11-24	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-11-21	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-11-20	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-11-19	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-11-18	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0047	1.0047	1.0048	1.0048	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-11-14	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-11-13	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%

2025-11-11	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-11-10	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-11-07	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-11-04	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-11-03	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-10-31	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2025-10-30	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-10-29	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-10-28	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-10-27	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-10-24	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-10-22	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-10-20	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-10-16	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-10-15	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-10-14	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-10-13	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-10-10	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-09-30	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2025-09-29	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2025-09-26	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-09-25	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0021	1.0021	1.0023	1.0023	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0023	1.0023	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-09-19	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-09-18	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治鑫祥利率债债券A	1.0306	0.02%
天治鑫祥利率债债券C	1.0287	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0045	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1076	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1411	-0.01%
天治可转债A	1.5496	-0.25%
天治可转债C	1.4766	-0.26%
天治双盈	1.1091	-0.30%
天治新消费混合	0.7436	-0.54%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%