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天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022650)

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今天最新净值 1.0049 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0049
  • 成立日期：2025-05-20
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.40亿元
  • 基金公司：天治基金
  • 基金经理：郝杰
近一年天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)基金累计收益率0.5%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-12 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2025-12-10 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-12-09 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-12-08 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-12-05 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-12-04 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-11-28 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-11-27 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-11-26 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-11-24 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-11-21 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-11-20 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
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2025-11-17 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-11-14 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-11-13 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-11-11 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-11-10 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-11-07 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-11-04 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-11-03 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-10-31 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-10-30 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-10-29 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-10-28 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-10-27 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-10-24 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-10-22 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-10-20 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-10-16 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-10-15 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-10-14 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-10-13 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-10-10 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2025-09-30 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-09-29 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
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2025-09-25 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
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2025-09-18 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-09-16 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-09-15 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-09-12 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-09-11 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
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2025-09-09 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-09-03 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-09-02 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-09-01 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-08-29 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
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2025-08-27 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-08-26 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
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2025-08-22 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-08-21 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-08-20 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
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2025-08-18 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0014 1.0014 1.0023 1.0023 -0.0009 -0.09%
2025-08-15 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
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2025-08-08 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
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2025-08-06 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
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2025-07-28 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-07-25 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-07-24 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0012 1.0012 1.0018 1.0018 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-07-21 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-07-17 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-07-16 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-07-15 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-07-14 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-07-04 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-07-03 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-07-02 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-07-01 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-06-30 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-06-27 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-06-26 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-06-25 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-06-24 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-06-23 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-06-20 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-06-19 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-06-18 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-06-17 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-06-16 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-06-13 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-06-12 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-06-11 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-06-10 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-06-09 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-06-06 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-06-05 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-06-04 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-06-03 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-05-30 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-05-29 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-05-28 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-05-27 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-05-26 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-05-23 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-05-22 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-05-21 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治趋势 1.0612 4.88%
天治中国制造2025 2.4071 3.47%
天治研究驱动A 1.7426 2.58%
天治新消费混合 0.7569 1.79%
天治财富 1.2727 0.72%
天治量化核心精选混合A 0.4741 0.51%
天治量化核心精选混合C 0.4775 0.48%
天治核心LOF 0.4320 0.47%
天治低碳经济混合 1.0717 0.33%
天治可转债A 1.5544 0.31%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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