华安黄金ETF联接I基金净值查询(022653)

今天最新净值 3.2096 -0.0175 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2096
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.22亿元
基金公司：
基金经理：许之彦

近一季华安黄金ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安黄金ETF联接I(022653)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022653	华安黄金ETF联接I	3.2096	3.2096	3.2271	3.2271	-0.0175	-0.54%
2026-09-14	022653	华安黄金ETF联接I	3.2271	3.2271	3.2488	3.2488	-0.0217	-0.67%
2026-09-11	022653	华安黄金ETF联接I	3.2488	3.2488	3.2957	3.2957	-0.0469	-1.42%
2026-09-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.2957	3.2957	3.2902	3.2902	0.0055	0.17%
2026-09-09	022653	华安黄金ETF联接I	3.2902	3.2902	3.2913	3.2913	-0.0011	-0.03%
2026-09-08	022653	华安黄金ETF联接I	3.2913	3.2913	3.2843	3.2843	0.0070	0.21%
2026-09-07	022653	华安黄金ETF联接I	3.2843	3.2843	3.3410	3.3410	-0.0567	-1.73%
2026-09-04	022653	华安黄金ETF联接I	3.3410	3.3410	3.3103	3.3103	0.0307	0.93%
2026-09-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.3103	3.3103	3.2424	3.2424	0.0679	2.09%
2026-09-02	022653	华安黄金ETF联接I	3.2424	3.2424	3.3137	3.3137	-0.0713	-2.20%

2026-09-01	022653	华安黄金ETF联接I	3.3137	3.3137	3.3295	3.3295	-0.0158	-0.47%
2026-08-31	022653	华安黄金ETF联接I	3.3295	3.3295	3.4409	3.4409	-0.1114	-3.35%
2026-08-28	022653	华安黄金ETF联接I	3.4409	3.4409	3.4339	3.4339	0.0070	0.20%
2026-08-27	022653	华安黄金ETF联接I	3.4339	3.4339	3.4620	3.4620	-0.0281	-0.81%
2026-08-26	022653	华安黄金ETF联接I	3.4620	3.4620	3.4607	3.4607	0.0013	0.04%
2026-08-25	022653	华安黄金ETF联接I	3.4607	3.4607	3.4730	3.4730	-0.0123	-0.35%
2026-08-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.4730	3.4730	3.4014	3.4014	0.0716	2.11%
2026-08-21	022653	华安黄金ETF联接I	3.4014	3.4014	3.3493	3.3493	0.0521	1.56%
2026-08-20	022653	华安黄金ETF联接I	3.3493	3.3493	3.2703	3.2703	0.0790	2.42%
2026-08-19	022653	华安黄金ETF联接I	3.2703	3.2703	3.3048	3.3048	-0.0345	-1.04%
2026-08-18	022653	华安黄金ETF联接I	3.3048	3.3048	3.2955	3.2955	0.0093	0.28%
2026-08-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.2955	3.2955	3.2551	3.2551	0.0404	1.24%
2026-08-14	022653	华安黄金ETF联接I	3.2551	3.2551	3.2866	3.2866	-0.0315	-0.96%
2026-08-13	022653	华安黄金ETF联接I	3.2866	3.2866	3.3072	3.3072	-0.0206	-0.62%
2026-08-12	022653	华安黄金ETF联接I	3.3072	3.3072	3.2780	3.2780	0.0292	0.89%

2026-08-11	022653	华安黄金ETF联接I	3.2780	3.2780	3.2685	3.2685	0.0095	0.29%
2026-08-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.2685	3.2685	3.2194	3.2194	0.0491	1.53%
2026-08-07	022653	华安黄金ETF联接I	3.2194	3.2194	3.2033	3.2033	0.0161	0.50%
2026-08-06	022653	华安黄金ETF联接I	3.2033	3.2033	3.1294	3.1294	0.0739	2.36%
2026-08-05	022653	华安黄金ETF联接I	3.1294	3.1294	3.0598	3.0598	0.0696	2.27%
2026-08-04	022653	华安黄金ETF联接I	3.0598	3.0598	3.0561	3.0561	0.0037	0.12%
2026-08-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.0561	3.0561	3.0637	3.0637	-0.0076	-0.25%
2026-07-31	022653	华安黄金ETF联接I	3.0637	3.0637	3.0489	3.0489	0.0148	0.49%
2026-07-30	022653	华安黄金ETF联接I	3.0489	3.0489	3.0522	3.0522	-0.0033	-0.11%
2026-07-29	022653	华安黄金ETF联接I	3.0522	3.0522	3.0573	3.0573	-0.0051	-0.17%
2026-07-28	022653	华安黄金ETF联接I	3.0573	3.0573	3.0941	3.0941	-0.0368	-1.19%
2026-07-27	022653	华安黄金ETF联接I	3.0941	3.0941	3.0584	3.0584	0.0357	1.17%
2026-07-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.0584	3.0584	3.1023	3.1023	-0.0439	-1.42%
2026-07-23	022653	华安黄金ETF联接I	3.1023	3.1023	3.1120	3.1120	-0.0097	-0.31%
2026-07-22	022653	华安黄金ETF联接I	3.1120	3.1120	3.0696	3.0696	0.0424	1.38%
2026-07-21	022653	华安黄金ETF联接I	3.0696	3.0696	3.0224	3.0224	0.0472	1.56%
2026-07-20	022653	华安黄金ETF联接I	3.0224	3.0224	3.0205	3.0205	0.0019	0.06%
2026-07-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.0205	3.0205	3.0385	3.0385	-0.0180	-0.59%
2026-07-16	022653	华安黄金ETF联接I	3.0385	3.0385	3.0417	3.0417	-0.0032	-0.11%
2026-07-15	022653	华安黄金ETF联接I	3.0417	3.0417	3.0462	3.0462	-0.0045	-0.15%
2026-07-14	022653	华安黄金ETF联接I	3.0462	3.0462	3.0701	3.0701	-0.0239	-0.78%
2026-07-13	022653	华安黄金ETF联接I	3.0701	3.0701	3.1076	3.1076	-0.0375	-1.21%
2026-07-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.1076	3.1076	3.1106	3.1106	-0.0030	-0.10%
2026-07-09	022653	华安黄金ETF联接I	3.1106	3.1106	3.1211	3.1211	-0.0105	-0.34%
2026-07-08	022653	华安黄金ETF联接I	3.1211	3.1211	3.1259	3.1259	-0.0048	-0.15%
2026-07-07	022653	华安黄金ETF联接I	3.1259	3.1259	3.1444	3.1444	-0.0185	-0.59%
2026-07-06	022653	华安黄金ETF联接I	3.1444	3.1444	3.1541	3.1541	-0.0097	-0.31%
2026-07-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.1541	3.1541	3.0722	3.0722	0.0819	2.67%
2026-07-02	022653	华安黄金ETF联接I	3.0722	3.0722	3.0096	3.0096	0.0626	2.08%
2026-07-01	022653	华安黄金ETF联接I	3.0096	3.0096	3.0423	3.0423	-0.0327	-1.07%
2026-06-30	022653	华安黄金ETF联接I	3.0423	3.0423	3.0717	3.0717	-0.0294	-0.96%
2026-06-29	022653	华安黄金ETF联接I	3.0717	3.0717	3.0592	3.0592	0.0125	0.41%
2026-06-26	022653	华安黄金ETF联接I	3.0592	3.0592	3.0303	3.0303	0.0289	0.95%
2026-06-25	022653	华安黄金ETF联接I	3.0303	3.0303	3.0978	3.0978	-0.0675	-2.23%
2026-06-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.0978	3.0978	3.1154	3.1154	-0.0176	-0.56%
2026-06-23	022653	华安黄金ETF联接I	3.1154	3.1154	3.1674	3.1674	-0.0520	-1.64%
2026-06-22	022653	华安黄金ETF联接I	3.1674	3.1674	3.2435	3.2435	-0.0761	-2.40%
2026-06-18	022653	华安黄金ETF联接I	3.2435	3.2435	3.2544	3.2544	-0.0109	-0.33%
2026-06-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.2544	3.2544	3.2587	3.2587	-0.0043	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2594	1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.69%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF前海开源	8.8749	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%