华安医药生物股票发起式A基金净值查询(022690)
今天最新净值
1.6106
-0.0003 -0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5325
0.0205 1.3583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6106
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一周,华安医药生物股票发起式A(022690)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0149 |
0.93% |
| 2026-09-16 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6109 |
1.6109 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0195 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6304 |
1.6304 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0626 |
3.99% |
| 2026-09-11 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0247 |
-1.55% |
