南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2965
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：122.4899亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询
近一月,南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.0575 |
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| 2026-09-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2965 |
1.0574 |
1.2964 |
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| 2026-09-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2964 |
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1.2960 |
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0.04% |
| 2026-09-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2960 |
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1.2959 |
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| 2026-09-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-09-10 |
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南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-09-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-09-08 |
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南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2961 |
1.0632 |
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| 2026-09-07 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2962 |
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1.2959 |
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| 2026-09-04 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.0629 |
1.2959 |
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| 2026-09-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-09-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2954 |
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1.2955 |
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| 2026-09-01 |
022727 |
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1.2955 |
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| 2026-08-31 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2950 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2947 |
1.0617 |
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| 2026-08-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.0623 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0627 |
1.2957 |
1.0627 |
1.2957 |
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| 2026-08-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0627 |
1.2957 |
1.0623 |
1.2953 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0623 |
1.2953 |
1.0626 |
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-0.0003 |
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| 2026-08-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0626 |
1.2956 |
1.0627 |
1.2957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0627 |
1.2957 |
1.0632 |
1.2962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0632 |
1.2962 |
1.0624 |
1.2954 |
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