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南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)

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今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：122.4899亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一周南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0577	1.2967	1.0575	1.2965	0.0002	0.02%
2026-09-16	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0575	1.2965	1.0574	1.2964	0.0001	0.01%
2026-09-15	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0574	1.2964	1.0630	1.2960	0.0004	0.04%
2026-09-14	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0630	1.2960	1.0629	1.2959	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%