易方达科鑫量化选股股票发起式A基金净值查询(022754)
今天最新净值
1.9601
0.0272 1.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7867
-0.0042 -0.2372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9601
- 成立日期：2024-12-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰
近一周,易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9509 |
1.9509 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9601 |
1.9601 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0272 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9329 |
1.9329 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9399 |
1.9399 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9324 |
1.9324 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0343 |
-1.74% |
