易方达科鑫量化选股股票发起式A基金净值查询(022754)
今天最新净值
1.9329
-0.0070 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7867
-0.0042 -0.2372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9329
- 成立日期：2024-12-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰
近一月,易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9601 |
1.9601 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0272 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9329 |
1.9329 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9399 |
1.9399 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9324 |
1.9324 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0343 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9667 |
1.9667 |
1.9849 |
1.9849 |
-0.0182 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9849 |
1.9849 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0069 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9780 |
1.9780 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9751 |
1.9751 |
1.9531 |
1.9531 |
0.0220 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9531 |
1.9531 |
1.9744 |
1.9744 |
-0.0213 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9744 |
1.9744 |
1.9597 |
1.9597 |
0.0147 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9597 |
1.9597 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0238 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9835 |
1.9835 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0307 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
2.0142 |
2.0142 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0109 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
2.0033 |
2.0033 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0106 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
2.0139 |
2.0139 |
1.9806 |
1.9806 |
0.0333 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9806 |
1.9806 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0121 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9685 |
1.9685 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9746 |
1.9746 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0358 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
2.0104 |
2.0104 |
1.9981 |
1.9981 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9981 |
1.9981 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0102 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
1.9879 |
1.9879 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0928 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
2.0807 |
2.0807 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
022754 |
易方达科鑫量化选股股票发起式A |
2.0868 |
2.0868 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0448 |
2.19% |
