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南方赢元债券C基金净值查询(022874)

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今天最新净值 1.0869 0.0020 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2685
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4906亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘骥

近一月南方赢元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方赢元债券C(022874)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022874	南方赢元债券C	1.0867	1.2683	1.0869	1.2685	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	022874	南方赢元债券C	1.0869	1.2685	1.0849	1.2665	0.0020	0.18%
2025-12-16	022874	南方赢元债券C	1.0849	1.2665	1.0849	1.2665	0.0000	0.00%
2025-12-15	022874	南方赢元债券C	1.0849	1.2665	1.0866	1.2682	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	022874	南方赢元债券C	1.0866	1.2682	1.0884	1.2700	-0.0018	-0.17%
2025-12-11	022874	南方赢元债券C	1.0884	1.2700	1.0872	1.2688	0.0012	0.11%
2025-12-10	022874	南方赢元债券C	1.0872	1.2688	1.0870	1.2686	0.0002	0.02%
2025-12-09	022874	南方赢元债券C	1.0870	1.2686	1.0854	1.2670	0.0016	0.15%
2025-12-08	022874	南方赢元债券C	1.0854	1.2670	1.0858	1.2674	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	022874	南方赢元债券C	1.0858	1.2674	1.0855	1.2671	0.0003	0.03%

2025-12-04	022874	南方赢元债券C	1.0855	1.2671	1.0881	1.2697	-0.0026	-0.24%
2025-12-03	022874	南方赢元债券C	1.0881	1.2697	1.0896	1.2712	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	022874	南方赢元债券C	1.0896	1.2712	1.0908	1.2724	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	022874	南方赢元债券C	1.0908	1.2724	1.0910	1.2726	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	022874	南方赢元债券C	1.0910	1.2726	1.0903	1.2719	0.0007	0.06%
2025-11-27	022874	南方赢元债券C	1.0903	1.2719	1.0911	1.2727	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	022874	南方赢元债券C	1.0911	1.2727	1.0924	1.2740	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	022874	南方赢元债券C	1.0924	1.2740	1.0933	1.2749	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	022874	南方赢元债券C	1.0933	1.2749	1.0930	1.2746	0.0003	0.03%
2025-11-21	022874	南方赢元债券C	1.0930	1.2746	1.0936	1.2752	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	022874	南方赢元债券C	1.0936	1.2752	1.0939	1.2755	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	022874	南方赢元债券C	1.0939	1.2755	1.0946	1.2762	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%