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南方赢元债券C基金净值查询(022874)

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今天最新净值 1.0869 0.0020 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2685
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4906亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘骥

近一年南方赢元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方赢元债券C(022874)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022874	南方赢元债券C	1.0867	1.2683	1.0869	1.2685	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	022874	南方赢元债券C	1.0869	1.2685	1.0849	1.2665	0.0020	0.18%
2025-12-16	022874	南方赢元债券C	1.0849	1.2665	1.0849	1.2665	0.0000	0.00%
2025-12-15	022874	南方赢元债券C	1.0849	1.2665	1.0866	1.2682	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	022874	南方赢元债券C	1.0866	1.2682	1.0884	1.2700	-0.0018	-0.17%
2025-12-11	022874	南方赢元债券C	1.0884	1.2700	1.0872	1.2688	0.0012	0.11%
2025-12-10	022874	南方赢元债券C	1.0872	1.2688	1.0870	1.2686	0.0002	0.02%
2025-12-09	022874	南方赢元债券C	1.0870	1.2686	1.0854	1.2670	0.0016	0.15%
2025-12-08	022874	南方赢元债券C	1.0854	1.2670	1.0858	1.2674	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	022874	南方赢元债券C	1.0858	1.2674	1.0855	1.2671	0.0003	0.03%

2025-12-04	022874	南方赢元债券C	1.0855	1.2671	1.0881	1.2697	-0.0026	-0.24%
2025-12-03	022874	南方赢元债券C	1.0881	1.2697	1.0896	1.2712	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	022874	南方赢元债券C	1.0896	1.2712	1.0908	1.2724	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	022874	南方赢元债券C	1.0908	1.2724	1.0910	1.2726	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	022874	南方赢元债券C	1.0910	1.2726	1.0903	1.2719	0.0007	0.06%
2025-11-27	022874	南方赢元债券C	1.0903	1.2719	1.0911	1.2727	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	022874	南方赢元债券C	1.0911	1.2727	1.0924	1.2740	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	022874	南方赢元债券C	1.0924	1.2740	1.0933	1.2749	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	022874	南方赢元债券C	1.0933	1.2749	1.0930	1.2746	0.0003	0.03%
2025-11-21	022874	南方赢元债券C	1.0930	1.2746	1.0936	1.2752	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	022874	南方赢元债券C	1.0936	1.2752	1.0939	1.2755	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	022874	南方赢元债券C	1.0939	1.2755	1.0946	1.2762	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0946	1.2762	0.0000	0.00%
2025-11-17	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0942	1.2758	0.0004	0.04%
2025-11-14	022874	南方赢元债券C	1.0942	1.2758	1.0945	1.2761	-0.0003	-0.03%

2025-11-13	022874	南方赢元债券C	1.0945	1.2761	1.0948	1.2764	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	022874	南方赢元债券C	1.0948	1.2764	1.0946	1.2762	0.0002	0.02%
2025-11-11	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0945	1.2761	0.0001	0.01%
2025-11-10	022874	南方赢元债券C	1.0945	1.2761	1.0943	1.2759	0.0002	0.02%
2025-11-07	022874	南方赢元债券C	1.0943	1.2759	1.0944	1.2760	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022874	南方赢元债券C	1.0944	1.2760	1.0952	1.2768	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	022874	南方赢元债券C	1.0952	1.2768	1.0952	1.2768	0.0000	0.00%
2025-11-04	022874	南方赢元债券C	1.0952	1.2768	1.0953	1.2769	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022874	南方赢元债券C	1.0953	1.2769	1.0946	1.2762	0.0007	0.06%
2025-10-31	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0935	1.2751	0.0011	0.10%
2025-10-30	022874	南方赢元债券C	1.0935	1.2751	1.0933	1.2749	0.0002	0.02%
2025-10-29	022874	南方赢元债券C	1.0933	1.2749	1.0933	1.2749	0.0000	0.00%
2025-10-28	022874	南方赢元债券C	1.0933	1.2749	1.0922	1.2738	0.0011	0.10%
2025-10-27	022874	南方赢元债券C	1.0922	1.2738	1.0918	1.2734	0.0004	0.04%
2025-10-24	022874	南方赢元债券C	1.0918	1.2734	1.0922	1.2738	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	022874	南方赢元债券C	1.0922	1.2738	1.0928	1.2744	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	022874	南方赢元债券C	1.0928	1.2744	1.0927	1.2743	0.0001	0.01%
2025-10-21	022874	南方赢元债券C	1.0927	1.2743	1.0921	1.2737	0.0006	0.05%
2025-10-20	022874	南方赢元债券C	1.0921	1.2737	1.0928	1.2744	-0.0007	-0.06%
2025-10-17	022874	南方赢元债券C	1.0928	1.2744	1.0916	1.2732	0.0012	0.11%
2025-10-16	022874	南方赢元债券C	1.0916	1.2732	1.0909	1.2725	0.0007	0.06%
2025-10-15	022874	南方赢元债券C	1.0909	1.2725	1.0910	1.2726	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022874	南方赢元债券C	1.0910	1.2726	1.0906	1.2722	0.0004	0.04%
2025-10-13	022874	南方赢元债券C	1.0906	1.2722	1.0894	1.2710	0.0012	0.11%
2025-10-10	022874	南方赢元债券C	1.0894	1.2710	1.0898	1.2714	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	022874	南方赢元债券C	1.0898	1.2714	1.0887	1.2703	0.0011	0.10%
2025-09-30	022874	南方赢元债券C	1.0887	1.2703	1.0883	1.2699	0.0004	0.04%
2025-09-29	022874	南方赢元债券C	1.0883	1.2699	1.0889	1.2705	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	022874	南方赢元债券C	1.0889	1.2705	1.0892	1.2708	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	022874	南方赢元债券C	1.0892	1.2708	1.0891	1.2707	0.0001	0.01%
2025-09-24	022874	南方赢元债券C	1.0891	1.2707	1.0903	1.2719	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	022874	南方赢元债券C	1.0903	1.2719	1.0912	1.2728	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	022874	南方赢元债券C	1.0912	1.2728	1.0902	1.2718	0.0010	0.09%
2025-09-19	022874	南方赢元债券C	1.0902	1.2718	1.0917	1.2733	-0.0015	-0.14%
2025-09-18	022874	南方赢元债券C	1.0917	1.2733	1.0927	1.2743	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	022874	南方赢元债券C	1.0927	1.2743	1.0915	1.2731	0.0012	0.11%
2025-09-16	022874	南方赢元债券C	1.0915	1.2731	1.0906	1.2722	0.0009	0.08%
2025-09-15	022874	南方赢元债券C	1.0906	1.2722	1.0908	1.2724	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	022874	南方赢元债券C	1.0908	1.2724	1.0898	1.2714	0.0010	0.09%
2025-09-11	022874	南方赢元债券C	1.0898	1.2714	1.0900	1.2716	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	022874	南方赢元债券C	1.0900	1.2716	1.0915	1.2731	-0.0015	-0.14%
2025-09-09	022874	南方赢元债券C	1.0915	1.2731	1.0924	1.2740	-0.0009	-0.08%
2025-09-08	022874	南方赢元债券C	1.0924	1.2740	1.0936	1.2752	-0.0012	-0.11%
2025-09-05	022874	南方赢元债券C	1.0936	1.2752	1.0946	1.2762	-0.0010	-0.09%
2025-09-04	022874	南方赢元债券C	1.0946	1.2762	1.0950	1.2766	-0.0004	-0.04%
2025-09-03	022874	南方赢元债券C	1.0950	1.2766	1.0935	1.2751	0.0015	0.14%
2025-09-02	022874	南方赢元债券C	1.0935	1.2751	1.0938	1.2754	-0.0003	-0.03%
2025-09-01	022874	南方赢元债券C	1.0938	1.2754	1.0934	1.2750	0.0004	0.04%
2025-08-29	022874	南方赢元债券C	1.0934	1.2750	1.0929	1.2745	0.0005	0.05%
2025-08-28	022874	南方赢元债券C	1.0929	1.2745	1.0945	1.2761	-0.0016	-0.15%
2025-08-27	022874	南方赢元债券C	1.0945	1.2761	1.0949	1.2765	-0.0004	-0.04%
2025-08-26	022874	南方赢元债券C	1.0949	1.2765	1.0942	1.2758	0.0007	0.06%
2025-08-25	022874	南方赢元债券C	1.0942	1.2758	1.0927	1.2743	0.0015	0.14%
2025-08-22	022874	南方赢元债券C	1.0927	1.2743	1.0935	1.2751	-0.0008	-0.07%
2025-08-21	022874	南方赢元债券C	1.0935	1.2751	1.0922	1.2738	0.0013	0.12%
2025-08-20	022874	南方赢元债券C	1.0922	1.2738	1.0926	1.2742	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	022874	南方赢元债券C	1.0926	1.2742	1.0917	1.2733	0.0009	0.08%
2025-08-18	022874	南方赢元债券C	1.0917	1.2733	1.0950	1.2766	-0.0033	-0.30%
2025-08-15	022874	南方赢元债券C	1.0950	1.2766	1.0959	1.2775	-0.0009	-0.08%
2025-08-14	022874	南方赢元债券C	1.0959	1.2775	1.0964	1.2780	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	022874	南方赢元债券C	1.0964	1.2780	1.0963	1.2779	0.0001	0.01%
2025-08-12	022874	南方赢元债券C	1.0963	1.2779	1.0972	1.2788	-0.0009	-0.08%
2025-08-11	022874	南方赢元债券C	1.0972	1.2788	1.0987	1.2803	-0.0015	-0.14%
2025-08-08	022874	南方赢元债券C	1.0987	1.2803	1.0989	1.2805	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	022874	南方赢元债券C	1.0989	1.2805	1.0984	1.2800	0.0005	0.05%
2025-08-06	022874	南方赢元债券C	1.0984	1.2800	1.0983	1.2799	0.0001	0.01%
2025-08-05	022874	南方赢元债券C	1.0983	1.2799	1.0981	1.2797	0.0002	0.02%
2025-08-04	022874	南方赢元债券C	1.0981	1.2797	1.0979	1.2795	0.0002	0.02%
2025-08-01	022874	南方赢元债券C	1.0979	1.2795	1.0979	1.2795	0.0000	0.00%
2025-07-31	022874	南方赢元债券C	1.0979	1.2795	1.0970	1.2786	0.0009	0.08%
2025-07-30	022874	南方赢元债券C	1.0970	1.2786	1.0951	1.2767	0.0019	0.17%
2025-07-29	022874	南方赢元债券C	1.0951	1.2767	1.0973	1.2789	-0.0022	-0.20%
2025-07-28	022874	南方赢元债券C	1.0973	1.2789	1.0958	1.2774	0.0015	0.14%
2025-07-25	022874	南方赢元债券C	1.0958	1.2774	1.0959	1.2775	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	022874	南方赢元债券C	1.0959	1.2775	1.0979	1.2795	-0.0020	-0.18%
2025-07-23	022874	南方赢元债券C	1.0979	1.2795	1.0985	1.2801	-0.0006	-0.05%
2025-07-22	022874	南方赢元债券C	1.0985	1.2801	1.0993	1.2809	-0.0008	-0.07%
2025-07-21	022874	南方赢元债券C	1.0993	1.2809	1.1001	1.2817	-0.0008	-0.07%
2025-07-18	022874	南方赢元债券C	1.1001	1.2817	1.1002	1.2818	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	022874	南方赢元债券C	1.1002	1.2818	1.1001	1.2817	0.0001	0.01%
2025-07-16	022874	南方赢元债券C	1.1001	1.2817	1.1003	1.2819	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	022874	南方赢元债券C	1.1003	1.2819	1.0993	1.2809	0.0010	0.09%
2025-07-14	022874	南方赢元债券C	1.0993	1.2809	1.0997	1.2813	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	022874	南方赢元债券C	1.0997	1.2813	1.0998	1.2814	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022874	南方赢元债券C	1.0998	1.2814	1.1006	1.2822	-0.0008	-0.07%
2025-07-09	022874	南方赢元债券C	1.1006	1.2822	1.1002	1.2818	0.0004	0.04%
2025-07-08	022874	南方赢元债券C	1.1002	1.2818	1.1004	1.2820	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	022874	南方赢元债券C	1.1004	1.2820	1.1002	1.2818	0.0002	0.02%
2025-07-04	022874	南方赢元债券C	1.1002	1.2818	1.1001	1.2817	0.0001	0.01%
2025-07-03	022874	南方赢元债券C	1.1001	1.2817	1.0999	1.2815	0.0002	0.02%
2025-07-02	022874	南方赢元债券C	1.0999	1.2815	1.0995	1.2811	0.0004	0.04%
2025-07-01	022874	南方赢元债券C	1.0995	1.2811	1.0990	1.2806	0.0005	0.05%
2025-06-30	022874	南方赢元债券C	1.0990	1.2806	1.0991	1.2807	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	022874	南方赢元债券C	1.0991	1.2807	1.0991	1.2807	0.0000	0.00%
2025-06-26	022874	南方赢元债券C	1.0991	1.2807	1.0987	1.2803	0.0004	0.04%
2025-06-25	022874	南方赢元债券C	1.0987	1.2803	1.0991	1.2807	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	022874	南方赢元债券C	1.0991	1.2807	1.0995	1.2811	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	022874	南方赢元债券C	1.0995	1.2811	1.0995	1.2811	0.0000	0.00%
2025-06-20	022874	南方赢元债券C	1.0995	1.2811	1.0993	1.2809	0.0002	0.02%
2025-06-19	022874	南方赢元债券C	1.0993	1.2809	1.0993	1.2809	0.0000	0.00%
2025-06-18	022874	南方赢元债券C	1.0993	1.2809	1.0993	1.2809	0.0000	0.00%
2025-06-17	022874	南方赢元债券C	1.0993	1.2809	1.0988	1.2804	0.0005	0.05%
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2025-06-13	022874	南方赢元债券C	1.0988	1.2804	1.0988	1.2804	0.0000	0.00%
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2025-06-10	022874	南方赢元债券C	1.0983	1.2799	1.0983	1.2799	0.0000	0.00%
2025-06-09	022874	南方赢元债券C	1.0983	1.2799	1.0983	1.2799	0.0000	0.00%
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2025-05-20	022874	南方赢元债券C	1.0983	1.2799	1.0983	1.2799	0.0000	0.00%
2025-05-19	022874	南方赢元债券C	1.0983	1.2799	1.0983	1.2799	0.0000	0.00%
2025-05-16	022874	南方赢元债券C	1.0983	1.2799	1.0983	1.2799	0.0000	0.00%
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2025-02-26	022874	南方赢元债券C	1.1261	1.2777	1.1261	1.2777	0.0000	0.00%
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2025-02-10	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1327	1.2843	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1327	1.2843	0.0000	0.00%
2025-02-06	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1315	1.2831	0.0012	0.11%
2025-02-05	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1315	1.2831	0.0000	0.00%
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2025-01-15	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1327	1.2843	0.0000	0.00%
2025-01-14	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1327	1.2843	0.0000	0.00%
2025-01-13	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1338	1.2854	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1338	1.2854	0.0000	0.00%
2025-01-09	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1349	1.2865	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-07	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-06	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-03	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-02	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1327	1.2843	0.0022	0.19%
2024-12-31	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1315	1.2831	0.0012	0.11%
2024-12-26	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1315	1.2831	0.0000	0.00%
2024-12-25	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1327	1.2843	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1338	1.2854	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1338	1.2854	0.0000	0.00%
2024-12-20	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1327	1.2843	0.0011	0.10%
2024-12-19	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1327	1.2843	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%