易方达沪深300精选增强Y基金净值查询(022914)

今天最新净值 1.2576 -0.0071 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 0.0183 1.7664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.1358亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：张胜记

近一季易方达沪深300精选增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达沪深300精选增强Y(022914)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2784	1.2784	1.2576	1.2576	0.0208	1.65%
2026-09-15	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2576	1.2576	1.2647	1.2647	-0.0071	-0.56%
2026-09-14	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2647	1.2647	1.2861	1.2861	-0.0214	-1.69%
2026-09-11	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2861	1.2861	1.2910	1.2910	-0.0049	-0.38%
2026-09-10	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2910	1.2910	1.2977	1.2977	-0.0067	-0.52%
2026-09-09	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2977	1.2977	1.2905	1.2905	0.0072	0.56%
2026-09-08	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2905	1.2905	1.2941	1.2941	-0.0036	-0.28%
2026-09-07	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2941	1.2941	1.2587	1.2587	0.0354	2.81%
2026-09-04	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2587	1.2587	1.2634	1.2634	-0.0047	-0.37%
2026-09-03	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2634	1.2634	1.2617	1.2617	0.0017	0.13%

2026-09-02	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2617	1.2617	1.2810	1.2810	-0.0193	-1.51%
2026-09-01	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2810	1.2810	1.2980	1.2980	-0.0170	-1.31%
2026-08-31	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2980	1.2980	1.2900	1.2900	0.0080	0.62%
2026-08-28	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2900	1.2900	1.2955	1.2955	-0.0055	-0.42%
2026-08-27	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2955	1.2955	1.2689	1.2689	0.0266	2.10%
2026-08-26	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2689	1.2689	1.2585	1.2585	0.0104	0.83%
2026-08-25	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2585	1.2585	1.2669	1.2669	-0.0084	-0.66%
2026-08-24	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2669	1.2669	1.3047	1.3047	-0.0378	-2.90%
2026-08-21	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3047	1.3047	1.2801	1.2801	0.0246	1.92%
2026-08-20	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2801	1.2801	1.2754	1.2754	0.0047	0.37%
2026-08-19	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2754	1.2754	1.3437	1.3437	-0.0683	-5.08%
2026-08-18	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3437	1.3437	1.3602	1.3602	-0.0165	-1.23%
2026-08-17	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3602	1.3602	1.3198	1.3198	0.0404	3.06%
2026-08-14	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3198	1.3198	1.3111	1.3111	0.0087	0.66%
2026-08-13	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3111	1.3111	1.3177	1.3177	-0.0066	-0.50%

2026-08-12	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3177	1.3177	1.3039	1.3039	0.0138	1.06%
2026-08-11	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3039	1.3039	1.3112	1.3112	-0.0073	-0.56%
2026-08-10	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3112	1.3112	1.3239	1.3239	-0.0127	-0.96%
2026-08-07	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3239	1.3239	1.2990	1.2990	0.0249	1.92%
2026-08-06	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2990	1.2990	1.2949	1.2949	0.0041	0.32%
2026-08-05	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2949	1.2949	1.2662	1.2662	0.0287	2.27%
2026-08-04	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2662	1.2662	1.2075	1.2075	0.0587	4.86%
2026-08-03	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2075	1.2075	1.2216	1.2216	-0.0141	-1.15%
2026-07-31	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2216	1.2216	1.1903	1.1903	0.0313	2.63%
2026-07-30	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.1903	1.1903	1.2413	1.2413	-0.0510	-4.11%
2026-07-29	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2413	1.2413	1.2366	1.2366	0.0047	0.38%
2026-07-28	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2366	1.2366	1.3051	1.3051	-0.0685	-5.25%
2026-07-27	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3051	1.3051	1.2797	1.2797	0.0254	1.98%
2026-07-24	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2797	1.2797	1.3042	1.3042	-0.0245	-1.88%
2026-07-23	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3042	1.3042	1.3021	1.3021	0.0021	0.16%
2026-07-22	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3021	1.3021	1.3207	1.3207	-0.0186	-1.41%
2026-07-21	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3207	1.3207	1.2604	1.2604	0.0603	4.78%
2026-07-20	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2604	1.2604	1.2647	1.2647	-0.0043	-0.34%
2026-07-17	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2647	1.2647	1.3355	1.3355	-0.0708	-5.30%
2026-07-16	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3355	1.3355	1.3581	1.3581	-0.0226	-1.66%
2026-07-15	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3581	1.3581	1.3699	1.3699	-0.0118	-0.86%
2026-07-14	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3699	1.3699	1.3175	1.3175	0.0524	3.98%
2026-07-13	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3175	1.3175	1.3534	1.3534	-0.0359	-2.65%
2026-07-10	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3534	1.3534	1.4071	1.4071	-0.0537	-3.82%
2026-07-09	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4071	1.4071	1.3504	1.3504	0.0567	4.20%
2026-07-08	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3504	1.3504	1.3593	1.3593	-0.0089	-0.65%
2026-07-07	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3593	1.3593	1.3683	1.3683	-0.0090	-0.66%
2026-07-06	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3683	1.3683	1.3793	1.3793	-0.0110	-0.80%
2026-07-03	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3793	1.3793	1.3632	1.3632	0.0161	1.18%
2026-07-02	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3632	1.3632	1.4474	1.4474	-0.0842	-5.82%
2026-07-01	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4474	1.4474	1.4610	1.4610	-0.0136	-0.93%
2026-06-30	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4610	1.4610	1.4229	1.4229	0.0381	2.68%
2026-06-29	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4229	1.4229	1.4158	1.4158	0.0071	0.50%
2026-06-26	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4158	1.4158	1.4735	1.4735	-0.0577	-4.08%
2026-06-25	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4735	1.4735	1.4269	1.4269	0.0466	3.27%
2026-06-24	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4269	1.4269	1.4064	1.4064	0.0205	1.46%
2026-06-23	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4064	1.4064	1.4665	1.4665	-0.0601	-4.27%
2026-06-22	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4665	1.4665	1.4436	1.4436	0.0229	1.59%
2026-06-18	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4436	1.4436	1.4116	1.4116	0.0320	2.27%
2026-06-17	022914	易方达沪深300精选增强Y	1.4116	1.4116	1.3809	1.3809	0.0307	2.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%