南方宝顺混合E基金净值查询(023049)
今天最新净值
1.1654
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1327
-0.0013 -0.1118%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1654
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐
近一季,南方宝顺混合E(023049)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1674 |
1.1674 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1654 |
1.1654 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1667 |
1.1667 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1673 |
1.1673 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1696 |
1.1696 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1720 |
1.1720 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1716 |
1.1716 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1684 |
1.1684 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1707 |
1.1707 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1690 |
1.1690 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1741 |
1.1741 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1763 |
1.1763 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1762 |
1.1762 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1784 |
1.1784 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1739 |
1.1739 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1725 |
1.1725 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1719 |
1.1719 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1779 |
1.1779 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1765 |
1.1765 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1842 |
1.1842 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1847 |
1.1847 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1753 |
1.1753 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1723 |
1.1723 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1753 |
1.1753 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1724 |
1.1724 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1761 |
1.1761 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1737 |
1.1737 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1678 |
1.1678 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1694 |
1.1694 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1611 |
1.1611 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1541 |
1.1541 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1570 |
1.1570 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1530 |
1.1530 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1577 |
1.1577 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1518 |
1.1518 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-07-27 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0154 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1545 |
1.1545 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1516 |
1.1516 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1550 |
1.1550 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0112 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1438 |
1.1438 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1419 |
1.1419 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2026-07-16 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1568 |
1.1568 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1636 |
1.1636 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1659 |
1.1659 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1576 |
1.1576 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1658 |
1.1658 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1755 |
1.1755 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1668 |
1.1668 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1709 |
1.1709 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1739 |
1.1739 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1743 |
1.1743 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1705 |
1.1705 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1818 |
1.1818 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1871 |
1.1871 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1810 |
1.1810 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1793 |
1.1793 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1872 |
1.1872 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1831 |
1.1831 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1776 |
1.1776 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1874 |
1.1874 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1806 |
1.1806 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1775 |
1.1775 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0034 |
0.29% |
