安信比较优势混合C基金净值查询(023097)
今天最新净值
1.7083
-0.0066 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7086
-0.0282 -1.6263%
- 累计净值：1.7083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0657亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈振宇 张竞
近一年,安信比较优势混合C(023097)基金累计收益率44.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0285 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7167 |
1.7167 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0161 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7108 |
1.7108 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0196 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7268 |
1.7268 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0284 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0063 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7025 |
1.7025 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7003 |
1.7003 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0209 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0333 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6914 |
1.6914 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7032 |
1.7032 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0114 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0173 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0294 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7527 |
1.7527 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0250 |
1.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7277 |
1.7277 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7315 |
1.7315 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0212 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6835 |
1.6835 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0235 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0108 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7136 |
1.7136 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0381 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0130 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0163 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0433 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0232 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2025-10-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0292 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0166 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7201 |
1.7201 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0181 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0294 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0192 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0248 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0113 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0101 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0088 |
0.53% |
| 2025-09-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0200 |
1.22% |
| 2025-09-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2025-09-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0197 |
1.21% |
| 2025-09-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0343 |
2.16% |
| 2025-09-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5876 |
1.5876 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0274 |
-1.70% |
| 2025-09-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-09-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0144 |
0.89% |
| 2025-08-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.6163 |
1.6163 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0284 |
1.79% |
| 2025-08-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0372 |
2.40% |
| 2025-08-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0290 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0283 |
1.82% |
| 2025-08-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0347 |
2.28% |
| 2025-08-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0102 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.5176 |
1.5176 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0341 |
2.30% |
| 2025-08-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0368 |
2.54% |
| 2025-08-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0241 |
1.68% |
| 2025-08-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0145 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0316 |
-2.23% |
| 2025-07-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-07-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0145 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-07-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-07-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-07-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-07-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-07-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-07-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-07-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-06-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0234 |
1.83% |
| 2025-06-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-06-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-06-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-06-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-06-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0122 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-05-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-05-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0266 |
2.15% |
| 2025-05-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-04-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-04-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0344 |
3.01% |
| 2025-04-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0182 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0694 |
-5.81% |
| 2025-04-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-03-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2025-03-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-03-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2025-03-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2025-03-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0251 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-02-28 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0390 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-02-26 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0256 |
2.01% |
| 2025-02-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-02-19 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0268 |
2.16% |
| 2025-02-18 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0249 |
-1.97% |
| 2025-02-12 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0320 |
2.60% |
| 2025-02-11 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0223 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0445 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2025-01-24 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0250 |
2.15% |
| 2025-01-23 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-01-20 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0199 |
1.73% |
| 2025-01-17 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-16 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0356 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0273 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0182 |
-1.52% |
