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国泰金龙债券D基金净值查询(023141)

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今天最新净值 1.1955 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬茅利伟

近一月国泰金龙债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰金龙债券D(023141)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023141	国泰金龙债券D	1.1957	1.2194	1.1955	1.2192	0.0002	0.02%
2026-09-16	023141	国泰金龙债券D	1.1955	1.2192	1.1948	1.2185	0.0007	0.06%
2026-09-15	023141	国泰金龙债券D	1.1948	1.2185	1.1947	1.2184	0.0001	0.01%
2026-09-14	023141	国泰金龙债券D	1.1947	1.2184	1.1945	1.2182	0.0002	0.02%
2026-09-11	023141	国泰金龙债券D	1.1945	1.2182	1.1941	1.2178	0.0004	0.03%
2026-09-10	023141	国泰金龙债券D	1.1941	1.2178	1.1941	1.2178	0.0000	0.00%
2026-09-09	023141	国泰金龙债券D	1.1941	1.2178	1.1939	1.2176	0.0002	0.02%
2026-09-08	023141	国泰金龙债券D	1.1939	1.2176	1.1938	1.2175	0.0001	0.01%
2026-09-07	023141	国泰金龙债券D	1.1938	1.2175	1.1935	1.2172	0.0003	0.03%
2026-09-04	023141	国泰金龙债券D	1.1935	1.2172	1.1934	1.2171	0.0001	0.01%

2026-09-03	023141	国泰金龙债券D	1.1934	1.2171	1.1932	1.2169	0.0002	0.02%
2026-09-02	023141	国泰金龙债券D	1.1932	1.2169	1.1932	1.2169	0.0000	0.00%
2026-09-01	023141	国泰金龙债券D	1.1932	1.2169	1.1928	1.2165	0.0004	0.03%
2026-08-31	023141	国泰金龙债券D	1.1928	1.2165	1.1927	1.2164	0.0001	0.01%
2026-08-28	023141	国泰金龙债券D	1.1927	1.2164	1.1928	1.2165	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023141	国泰金龙债券D	1.1928	1.2165	1.1930	1.2167	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023141	国泰金龙债券D	1.1930	1.2167	1.1929	1.2166	0.0001	0.01%
2026-08-25	023141	国泰金龙债券D	1.1929	1.2166	1.1929	1.2166	0.0000	0.00%
2026-08-24	023141	国泰金龙债券D	1.1929	1.2166	1.1926	1.2163	0.0003	0.03%
2026-08-21	023141	国泰金龙债券D	1.1926	1.2163	1.1927	1.2164	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023141	国泰金龙债券D	1.1927	1.2164	1.1930	1.2167	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023141	国泰金龙债券D	1.1930	1.2167	1.1930	1.2167	0.0000	0.00%
2026-08-18	023141	国泰金龙债券D	1.1930	1.2167	1.1925	1.2162	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%