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华安众利120天持有债券A基金净值查询(023216)

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今天最新净值 1.0290 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0290
成立日期：2025-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一月华安众利120天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安众利120天持有债券A(023216)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023216	华安众利120天持有债券A	1.0287	1.0287	1.0290	1.0290	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	023216	华安众利120天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0279	1.0279	0.0011	0.11%
2026-09-15	023216	华安众利120天持有债券A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0273	1.0273	0.0009	0.09%
2026-09-11	023216	华安众利120天持有债券A	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023216	华安众利120天持有债券A	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023216	华安众利120天持有债券A	1.0277	1.0277	1.0280	1.0280	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023216	华安众利120天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0283	1.0283	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	023216	华安众利120天持有债券A	1.0283	1.0283	1.0272	1.0272	0.0011	0.11%
2026-09-04	023216	华安众利120天持有债券A	1.0272	1.0272	1.0281	1.0281	-0.0009	-0.09%

2026-09-03	023216	华安众利120天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0290	1.0290	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	023216	华安众利120天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023216	华安众利120天持有债券A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-08-28	023216	华安众利120天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023216	华安众利120天持有债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-08-26	023216	华安众利120天持有债券A	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%
2026-08-25	023216	华安众利120天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%
2026-08-24	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-08-21	023216	华安众利120天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2026-08-20	023216	华安众利120天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0282	1.0282	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023216	华安众利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0289	1.0289	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	023216	华安众利120天持有债券A	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%