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华安众利120天持有债券A基金净值查询(023216)

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今天最新净值 1.0144 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0144
成立日期：2025-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一周华安众利120天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安众利120天持有债券A(023216)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023216	华安众利120天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-12-15	023216	华安众利120天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023216	华安众利120天持有债券A	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-12-11	023216	华安众利120天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%