华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(023261)
今天最新净值
1.0050
0.0002 0.02%
2025-12-22
- 累计净值：1.0050
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹芙蓉 谭艳君
近一月华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
近一月,华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0046 |
1.0046 |
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1.0045 |
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| 2025-12-10 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0045 |
1.0045 |
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1.0044 |
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| 2025-12-09 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-08 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
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| 2025-12-05 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
023261 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
