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贝莱德富元添益债券C基金净值查询(023267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0287 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近一周贝莱德富元添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德富元添益债券C(023267)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-09-15	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0190	1.0190	1.0202	1.0202	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0202	1.0202	1.0207	1.0207	-0.0005	-0.05%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%