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人保中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023279)

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今天最新净值 1.0053 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0053
成立日期：2025-06-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.61亿元
基金公司：人保资产
基金经理：王之远程同朦

近一周人保中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-12-15	023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-12-12	023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-12-11	023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保转型混合A	1.0675	2.41%
人保转型混合C	1.0302	2.41%
人保精选A	1.6057	1.85%
人保精选C	1.5422	1.85%
人保沪深300A	1.3574	1.81%
人保中证500A	1.8134	1.81%
人保中证A500指数增强A	1.2636	1.76%
人保中证A500指数增强C	1.2599	1.76%
人保中证800指数增强A	1.2000	1.72%
人保中证800指数增强C	1.1951	1.72%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%