人保中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023279)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.0053
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.61亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：王之远 程同朦
近一年人保中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一年,人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0054 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0053 |
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| 2025-12-15 |
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1.0053 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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1.0046 |
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| 2025-11-14 |
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1.0043 |
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| 2025-11-03 |
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1.0043 |
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1.0042 |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-27 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0039 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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1.0038 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
023279 |
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1.0037 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
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1.0036 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-10-10 |
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1.0030 |
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1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
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1.0028 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0027 |
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1.0028 |
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| 2025-09-23 |
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1.0028 |
1.0028 |
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| 2025-09-22 |
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1.0028 |
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| 2025-09-19 |
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1.0027 |
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1.0026 |
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1.0024 |
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1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0024 |
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1.0023 |
0.0001 |
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| 2025-09-05 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
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1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
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| 2025-08-28 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
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| 2025-08-26 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
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| 2025-08-22 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
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人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
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1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0008 |
1.0008 |
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1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
