华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(023284)
今天最新净值
1.0045
-0.0028 -0.28%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
0.0003 0.0260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0045
- 成立日期：2025-03-06
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孟清扬
近一月华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
近一月,华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
