银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(023551)

今天最新净值 1.0971 -0.0119 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0971
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.03亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一季银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551)基金累计收益率-13.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1076	1.1076	1.0971	1.0971	0.0105	0.96%
2026-09-14	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0971	1.0971	1.1090	1.1090	-0.0119	-1.07%
2026-09-11	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1090	1.1090	1.1221	1.1221	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1221	1.1221	1.1382	1.1382	-0.0161	-1.41%
2026-09-09	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1382	1.1382	1.1493	1.1493	-0.0111	-0.97%
2026-09-08	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1493	1.1493	1.1642	1.1642	-0.0149	-1.30%
2026-09-07	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1642	1.1642	1.1535	1.1535	0.0107	0.93%
2026-09-04	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1535	1.1535	1.1717	1.1717	-0.0182	-1.55%
2026-09-03	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1717	1.1717	1.1740	1.1740	-0.0023	-0.20%
2026-09-02	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1740	1.1740	1.1956	1.1956	-0.0216	-1.84%

2026-09-01	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1956	1.1956	1.2133	1.2133	-0.0177	-1.46%
2026-08-31	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2133	1.2133	1.1730	1.1730	0.0403	3.44%
2026-08-28	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1730	1.1730	1.1872	1.1872	-0.0142	-1.20%
2026-08-27	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1872	1.1872	1.1400	1.1400	0.0472	4.14%
2026-08-26	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1400	1.1400	1.1325	1.1325	0.0075	0.66%
2026-08-25	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1158	1.1158	0.0167	1.50%
2026-08-24	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1158	1.1158	1.1646	1.1646	-0.0488	-4.37%
2026-08-21	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1646	1.1646	1.1663	1.1663	-0.0017	-0.15%
2026-08-20	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1663	1.1663	1.1817	1.1817	-0.0154	-1.32%
2026-08-19	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1817	1.1817	1.2687	1.2687	-0.0870	-6.86%
2026-08-18	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2687	1.2687	1.2840	1.2840	-0.0153	-1.21%
2026-08-17	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2840	1.2840	1.2382	1.2382	0.0458	3.70%
2026-08-14	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2382	1.2382	1.2359	1.2359	0.0023	0.19%
2026-08-13	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2359	1.2359	1.2547	1.2547	-0.0188	-1.52%
2026-08-12	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2547	1.2547	1.2456	1.2456	0.0091	0.73%

2026-08-11	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2456	1.2456	1.2470	1.2470	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2470	1.2470	1.2766	1.2766	-0.0296	-2.37%
2026-08-07	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2766	1.2766	1.2556	1.2556	0.0210	1.67%
2026-08-06	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2556	1.2556	1.2588	1.2588	-0.0032	-0.25%
2026-08-05	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2588	1.2588	1.2186	1.2186	0.0402	3.30%
2026-08-04	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2186	1.2186	1.1658	1.1658	0.0528	4.53%
2026-08-03	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1658	1.1658	1.1972	1.1972	-0.0314	-2.62%
2026-07-31	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1972	1.1972	1.1322	1.1322	0.0650	5.74%
2026-07-30	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1322	1.1322	1.1824	1.1824	-0.0502	-4.25%
2026-07-29	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1824	1.1824	1.1910	1.1910	-0.0086	-0.72%
2026-07-28	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1910	1.1910	1.2505	1.2505	-0.0595	-4.76%
2026-07-27	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2505	1.2505	1.2340	1.2340	0.0165	1.34%
2026-07-24	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2340	1.2340	1.2429	1.2429	-0.0089	-0.72%
2026-07-23	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2429	1.2429	1.2854	1.2854	-0.0425	-3.42%
2026-07-22	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2854	1.2854	1.3007	1.3007	-0.0153	-1.18%
2026-07-21	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3007	1.3007	1.2217	1.2217	0.0790	6.47%
2026-07-20	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2217	1.2217	1.2119	1.2119	0.0098	0.81%
2026-07-17	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2119	1.2119	1.3159	1.3159	-0.1040	-8.58%
2026-07-16	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3159	1.3159	1.3528	1.3528	-0.0369	-2.73%
2026-07-15	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3528	1.3528	1.3953	1.3953	-0.0425	-3.05%
2026-07-14	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3953	1.3953	1.3947	1.3947	0.0006	0.04%
2026-07-13	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3947	1.3947	1.4500	1.4500	-0.0553	-3.81%
2026-07-10	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4500	1.4500	1.4981	1.4981	-0.0481	-3.21%
2026-07-09	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4981	1.4981	1.4110	1.4110	0.0871	6.17%
2026-07-08	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4110	1.4110	1.4036	1.4036	0.0074	0.53%
2026-07-07	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4036	1.4036	1.4071	1.4071	-0.0035	-0.25%
2026-07-06	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4071	1.4071	1.4250	1.4250	-0.0179	-1.26%
2026-07-03	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4250	1.4250	1.4220	1.4220	0.0030	0.21%
2026-07-02	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4220	1.4220	1.5174	1.5174	-0.0954	-6.29%
2026-07-01	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5174	1.5174	1.5483	1.5483	-0.0309	-2.00%
2026-06-30	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5483	1.5483	1.4808	1.4808	0.0675	4.56%
2026-06-29	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4808	1.4808	1.4282	1.4282	0.0526	3.68%
2026-06-26	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4282	1.4282	1.4771	1.4771	-0.0489	-3.31%
2026-06-25	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4771	1.4771	1.4333	1.4333	0.0438	3.06%
2026-06-24	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4333	1.4333	1.3890	1.3890	0.0443	3.19%
2026-06-23	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3890	1.3890	1.4249	1.4249	-0.0359	-2.52%
2026-06-22	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4249	1.4249	1.4255	1.4255	-0.0006	-0.04%
2026-06-18	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4255	1.4255	1.3684	1.3684	0.0571	4.17%
2026-06-17	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3684	1.3684	1.3398	1.3398	0.0286	2.13%
2026-06-16	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3398	1.3398	1.3250	1.3250	0.0148	1.12%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%