中信保诚安鑫回报债券E基金净值查询(023600)

今天最新净值 1.1597 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1585 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4006亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

近半年中信保诚安鑫回报债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚安鑫回报债券E(023600)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1597	1.1597	1.1585	1.1585	0.0012	0.10%
2026-09-16	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1585	1.1585	1.1569	1.1569	0.0016	0.14%
2026-09-15	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1569	1.1569	1.1595	1.1595	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1595	1.1595	1.1588	1.1588	0.0007	0.06%
2026-09-11	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1588	1.1588	1.1610	1.1610	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1610	1.1610	1.1624	1.1624	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1624	1.1624	1.1630	1.1630	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1630	1.1630	1.1621	1.1621	0.0009	0.08%
2026-09-07	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1621	1.1621	1.1612	1.1612	0.0009	0.08%
2026-09-04	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	0.0003	0.03%

2026-09-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1609	1.1609	1.1618	1.1618	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1618	1.1618	1.1622	1.1622	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1622	1.1622	1.1610	1.1610	0.0012	0.10%
2026-08-31	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1610	1.1610	1.1598	1.1598	0.0012	0.10%
2026-08-28	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2026-08-27	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1591	1.1591	1.1598	1.1598	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1598	1.1598	1.1599	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1599	1.1599	1.1580	1.1580	0.0019	0.16%
2026-08-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1580	1.1580	1.1585	1.1585	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1585	1.1585	1.1587	1.1587	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1587	1.1587	1.1572	1.1572	0.0015	0.13%
2026-08-19	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1572	1.1572	1.1596	1.1596	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1596	1.1596	1.1590	1.1590	0.0006	0.05%
2026-08-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1590	1.1590	1.1575	1.1575	0.0015	0.13%
2026-08-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1575	1.1575	1.1569	1.1569	0.0006	0.05%

2026-08-13	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1569	1.1569	1.1572	1.1572	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1572	1.1572	1.1565	1.1565	0.0007	0.06%
2026-08-11	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1565	1.1565	1.1568	1.1568	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1568	1.1568	1.1541	1.1541	0.0027	0.23%
2026-08-07	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1541	1.1541	1.1535	1.1535	0.0006	0.05%
2026-08-06	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1535	1.1535	1.1528	1.1528	0.0007	0.06%
2026-08-05	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1528	1.1528	1.1529	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1529	1.1529	1.1521	1.1521	0.0008	0.07%
2026-08-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1521	1.1521	1.1501	1.1501	0.0020	0.17%
2026-07-31	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1501	1.1501	1.1485	1.1485	0.0016	0.14%
2026-07-30	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1485	1.1485	1.1485	1.1485	0.0000	0.00%
2026-07-29	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1485	1.1485	1.1477	1.1477	0.0008	0.07%
2026-07-28	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-07-27	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1475	1.1475	1.1459	1.1459	0.0016	0.14%
2026-07-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1459	1.1459	1.1470	1.1470	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1470	1.1470	1.1452	1.1452	0.0018	0.16%
2026-07-22	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1452	1.1452	1.1458	1.1458	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1458	1.1458	1.1466	1.1466	-0.0008	-0.07%
2026-07-20	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1466	1.1466	1.1484	1.1484	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1484	1.1484	1.1506	1.1506	-0.0022	-0.19%
2026-07-16	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1506	1.1506	1.1501	1.1501	0.0005	0.04%
2026-07-15	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1501	1.1501	1.1492	1.1492	0.0009	0.08%
2026-07-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1492	1.1492	1.1480	1.1480	0.0012	0.10%
2026-07-13	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1480	1.1480	1.1499	1.1499	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1499	1.1499	1.1485	1.1485	0.0014	0.12%
2026-07-09	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1485	1.1485	1.1490	1.1490	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1490	1.1490	1.1494	1.1494	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1494	1.1494	1.1513	1.1513	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1513	1.1513	1.1514	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1514	1.1514	1.1506	1.1506	0.0008	0.07%
2026-07-02	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1506	1.1506	1.1504	1.1504	0.0002	0.02%
2026-07-01	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1504	1.1504	1.1497	1.1497	0.0007	0.06%
2026-06-30	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1497	1.1497	1.1498	1.1498	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1498	1.1498	1.1494	1.1494	0.0004	0.03%
2026-06-26	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1494	1.1494	1.1504	1.1504	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1504	1.1504	1.1518	1.1518	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1518	1.1518	1.1542	1.1542	-0.0024	-0.21%
2026-06-23	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1542	1.1542	1.1534	1.1534	0.0008	0.07%
2026-06-22	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-06-18	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2026-06-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1524	1.1524	1.1536	1.1536	-0.0012	-0.10%
2026-06-16	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1536	1.1536	1.1528	1.1528	0.0008	0.07%
2026-06-15	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1528	1.1528	1.1531	1.1531	-0.0003	-0.03%
2026-06-12	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1531	1.1531	1.1521	1.1521	0.0010	0.09%
2026-06-11	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1521	1.1521	1.1544	1.1544	-0.0023	-0.20%
2026-06-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1544	1.1544	1.1558	1.1558	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1558	1.1558	1.1558	1.1558	0.0000	0.00%
2026-06-08	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1558	1.1558	1.1593	1.1593	-0.0035	-0.30%
2026-06-05	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1593	1.1593	1.1576	1.1576	0.0017	0.15%
2026-06-04	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1576	1.1576	1.1594	1.1594	-0.0018	-0.16%
2026-06-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1594	1.1594	1.1610	1.1610	-0.0016	-0.14%
2026-06-02	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1610	1.1610	1.1641	1.1641	-0.0031	-0.27%
2026-06-01	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1641	1.1641	1.1600	1.1600	0.0041	0.35%
2026-05-29	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1600	1.1600	1.1628	1.1628	-0.0028	-0.24%
2026-05-28	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1628	1.1628	1.1618	1.1618	0.0010	0.09%
2026-05-27	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1618	1.1618	1.1641	1.1641	-0.0023	-0.20%
2026-05-26	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1641	1.1641	1.1660	1.1660	-0.0019	-0.16%
2026-05-25	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1660	1.1660	1.1674	1.1674	-0.0014	-0.12%
2026-05-22	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1674	1.1674	1.1651	1.1651	0.0023	0.20%
2026-05-21	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1651	1.1651	1.1691	1.1691	-0.0040	-0.34%
2026-05-20	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1691	1.1691	1.1700	1.1700	-0.0009	-0.08%
2026-05-19	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1700	1.1700	1.1693	1.1693	0.0007	0.06%
2026-05-18	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1693	1.1693	1.1680	1.1680	0.0013	0.11%
2026-05-15	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1680	1.1680	1.1688	1.1688	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1688	1.1688	1.1695	1.1695	-0.0007	-0.06%
2026-05-13	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1695	1.1695	1.1690	1.1690	0.0005	0.04%
2026-05-12	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1690	1.1690	1.1704	1.1704	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1704	1.1704	1.1692	1.1692	0.0012	0.10%
2026-05-08	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1692	1.1692	1.1678	1.1678	0.0014	0.12%
2026-04-30	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1676	1.1676	1.1662	1.1662	0.0014	0.12%
2026-04-29	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1662	1.1662	1.1640	1.1640	0.0022	0.19%
2026-04-28	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1640	1.1640	1.1639	1.1639	0.0001	0.01%
2026-04-27	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1639	1.1639	1.1623	1.1623	0.0016	0.14%
2026-04-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1623	1.1623	1.1617	1.1617	0.0006	0.05%
2026-04-23	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1617	1.1617	1.1630	1.1630	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1630	1.1630	1.1626	1.1626	0.0004	0.03%
2026-04-21	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1626	1.1626	1.1625	1.1625	0.0001	0.01%
2026-04-20	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1625	1.1625	1.1613	1.1613	0.0012	0.10%
2026-04-17	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1613	1.1613	1.1614	1.1614	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1614	1.1614	1.1591	1.1591	0.0023	0.20%
2026-04-15	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1591	1.1591	1.1598	1.1598	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1598	1.1598	1.1594	1.1594	0.0004	0.03%
2026-04-13	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2026-04-10	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1593	1.1593	1.1584	1.1584	0.0009	0.08%
2026-04-09	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1584	1.1584	1.1600	1.1600	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1600	1.1600	1.1572	1.1572	0.0028	0.24%
2026-04-07	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1572	1.1572	1.1545	1.1545	0.0027	0.23%
2026-04-03	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1545	1.1545	1.1564	1.1564	-0.0019	-0.16%
2026-04-02	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1564	1.1564	1.1577	1.1577	-0.0013	-0.11%
2026-04-01	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1577	1.1577	1.1570	1.1570	0.0007	0.06%
2026-03-31	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1570	1.1570	1.1579	1.1579	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1579	1.1579	1.1562	1.1562	0.0017	0.15%
2026-03-27	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1562	1.1562	1.1539	1.1539	0.0023	0.20%
2026-03-26	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1539	1.1539	1.1554	1.1554	-0.0015	-0.13%
2026-03-25	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1554	1.1554	1.1525	1.1525	0.0029	0.25%
2026-03-24	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1525	1.1525	1.1461	1.1461	0.0064	0.56%
2026-03-23	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1461	1.1461	1.1535	1.1535	-0.0074	-0.64%
2026-03-20	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1535	1.1535	1.1573	1.1573	-0.0038	-0.33%
2026-03-19	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1573	1.1573	1.1603	1.1603	-0.0030	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%