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百嘉百达利率债债券A基金净值查询(023677)

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今天最新净值 1.0231 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0231
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李泉

近一月百嘉百达利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,百嘉百达利率债债券A(023677)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0227	1.0227	1.0231	1.0231	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2026-09-15	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0225	1.0225	1.0210	1.0210	0.0015	0.15%
2026-09-14	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0210	1.0210	1.0223	1.0223	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0223	1.0223	1.0245	1.0245	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0245	1.0245	1.0253	1.0253	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%
2026-09-08	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0243	1.0243	1.0250	1.0250	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-09-04	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%

2026-09-03	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0245	1.0245	1.0218	1.0218	0.0027	0.26%
2026-09-02	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0218	1.0218	1.0236	1.0236	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0236	1.0236	1.0206	1.0206	0.0030	0.29%
2026-08-31	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%
2026-08-28	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-08-27	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0195	1.0195	1.0237	1.0237	-0.0042	-0.41%
2026-08-26	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0237	1.0237	1.0255	1.0255	-0.0018	-0.18%
2026-08-25	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0255	1.0255	1.0262	1.0262	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0262	1.0262	1.0233	1.0233	0.0029	0.28%
2026-08-21	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%
2026-08-19	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-08-18	023677	百嘉百达利率债债券A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%