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中信保诚稳丰D基金净值查询(023689)

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今天最新净值 1.1090 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨穆彬郑义萨

近一月中信保诚稳丰D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳丰D(023689)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023689	中信保诚稳丰D	1.1091	1.1151	1.1090	1.1150	0.0001	0.01%
2026-09-16	023689	中信保诚稳丰D	1.1090	1.1150	1.1088	1.1148	0.0002	0.02%
2026-09-15	023689	中信保诚稳丰D	1.1088	1.1148	1.1085	1.1145	0.0003	0.03%
2026-09-14	023689	中信保诚稳丰D	1.1085	1.1145	1.1083	1.1143	0.0002	0.02%
2026-09-11	023689	中信保诚稳丰D	1.1083	1.1143	1.1084	1.1144	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023689	中信保诚稳丰D	1.1084	1.1144	1.1084	1.1144	0.0000	0.00%
2026-09-09	023689	中信保诚稳丰D	1.1084	1.1144	1.1083	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-08	023689	中信保诚稳丰D	1.1083	1.1143	1.1083	1.1143	0.0000	0.00%
2026-09-07	023689	中信保诚稳丰D	1.1083	1.1143	1.1077	1.1137	0.0006	0.05%
2026-09-04	023689	中信保诚稳丰D	1.1077	1.1137	1.1076	1.1136	0.0001	0.01%

2026-09-03	023689	中信保诚稳丰D	1.1076	1.1136	1.1071	1.1131	0.0005	0.05%
2026-09-02	023689	中信保诚稳丰D	1.1071	1.1131	1.1070	1.1130	0.0001	0.01%
2026-09-01	023689	中信保诚稳丰D	1.1070	1.1130	1.1067	1.1127	0.0003	0.03%
2026-08-31	023689	中信保诚稳丰D	1.1067	1.1127	1.1065	1.1125	0.0002	0.02%
2026-08-28	023689	中信保诚稳丰D	1.1065	1.1125	1.1067	1.1127	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023689	中信保诚稳丰D	1.1067	1.1127	1.1069	1.1129	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023689	中信保诚稳丰D	1.1069	1.1129	1.1069	1.1129	0.0000	0.00%
2026-08-25	023689	中信保诚稳丰D	1.1069	1.1129	1.1068	1.1128	0.0001	0.01%
2026-08-24	023689	中信保诚稳丰D	1.1068	1.1128	1.1065	1.1125	0.0003	0.03%
2026-08-21	023689	中信保诚稳丰D	1.1065	1.1125	1.1067	1.1127	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023689	中信保诚稳丰D	1.1067	1.1127	1.1069	1.1129	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023689	中信保诚稳丰D	1.1069	1.1129	1.1070	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023689	中信保诚稳丰D	1.1070	1.1130	1.1066	1.1126	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%