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中信保诚稳丰D基金净值查询(023689)

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今天最新净值 1.1091 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1151
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬 郑义萨
近一季中信保诚稳丰D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚稳丰D(023689)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023689 中信保诚稳丰D 1.1096 1.1156 1.1091 1.1151 0.0005 0.05%
2026-09-17 023689 中信保诚稳丰D 1.1091 1.1151 1.1090 1.1150 0.0001 0.01%
2026-09-16 023689 中信保诚稳丰D 1.1090 1.1150 1.1088 1.1148 0.0002 0.02%
2026-09-15 023689 中信保诚稳丰D 1.1088 1.1148 1.1085 1.1145 0.0003 0.03%
2026-09-14 023689 中信保诚稳丰D 1.1085 1.1145 1.1083 1.1143 0.0002 0.02%
2026-09-11 023689 中信保诚稳丰D 1.1083 1.1143 1.1084 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023689 中信保诚稳丰D 1.1084 1.1144 1.1084 1.1144 0.0000 0.00%
2026-09-09 023689 中信保诚稳丰D 1.1084 1.1144 1.1083 1.1143 0.0001 0.01%
2026-09-08 023689 中信保诚稳丰D 1.1083 1.1143 1.1083 1.1143 0.0000 0.00%
2026-09-07 023689 中信保诚稳丰D 1.1083 1.1143 1.1077 1.1137 0.0006 0.05%
2026-09-04 023689 中信保诚稳丰D 1.1077 1.1137 1.1076 1.1136 0.0001 0.01%
2026-09-03 023689 中信保诚稳丰D 1.1076 1.1136 1.1071 1.1131 0.0005 0.05%
2026-09-02 023689 中信保诚稳丰D 1.1071 1.1131 1.1070 1.1130 0.0001 0.01%
2026-09-01 023689 中信保诚稳丰D 1.1070 1.1130 1.1067 1.1127 0.0003 0.03%
2026-08-31 023689 中信保诚稳丰D 1.1067 1.1127 1.1065 1.1125 0.0002 0.02%
2026-08-28 023689 中信保诚稳丰D 1.1065 1.1125 1.1067 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023689 中信保诚稳丰D 1.1067 1.1127 1.1069 1.1129 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 023689 中信保诚稳丰D 1.1069 1.1129 1.1069 1.1129 0.0000 0.00%
2026-08-25 023689 中信保诚稳丰D 1.1069 1.1129 1.1068 1.1128 0.0001 0.01%
2026-08-24 023689 中信保诚稳丰D 1.1068 1.1128 1.1065 1.1125 0.0003 0.03%
2026-08-21 023689 中信保诚稳丰D 1.1065 1.1125 1.1067 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023689 中信保诚稳丰D 1.1067 1.1127 1.1069 1.1129 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023689 中信保诚稳丰D 1.1069 1.1129 1.1070 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023689 中信保诚稳丰D 1.1070 1.1130 1.1066 1.1126 0.0004 0.04%
2026-08-17 023689 中信保诚稳丰D 1.1066 1.1126 1.1065 1.1125 0.0001 0.01%
2026-08-14 023689 中信保诚稳丰D 1.1065 1.1125 1.1063 1.1123 0.0002 0.02%
2026-08-13 023689 中信保诚稳丰D 1.1063 1.1123 1.1060 1.1120 0.0003 0.03%
2026-08-12 023689 中信保诚稳丰D 1.1060 1.1120 1.1059 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-11 023689 中信保诚稳丰D 1.1059 1.1119 1.1059 1.1119 0.0000 0.00%
2026-08-10 023689 中信保诚稳丰D 1.1059 1.1119 1.1055 1.1115 0.0004 0.04%
2026-08-07 023689 中信保诚稳丰D 1.1055 1.1115 1.1052 1.1112 0.0003 0.03%
2026-08-06 023689 中信保诚稳丰D 1.1052 1.1112 1.1052 1.1112 0.0000 0.00%
2026-08-05 023689 中信保诚稳丰D 1.1052 1.1112 1.1051 1.1111 0.0001 0.01%
2026-08-04 023689 中信保诚稳丰D 1.1051 1.1111 1.1050 1.1110 0.0001 0.01%
2026-08-03 023689 中信保诚稳丰D 1.1050 1.1110 1.1048 1.1108 0.0002 0.02%
2026-07-31 023689 中信保诚稳丰D 1.1048 1.1108 1.1046 1.1106 0.0002 0.02%
2026-07-30 023689 中信保诚稳丰D 1.1046 1.1106 1.1046 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-29 023689 中信保诚稳丰D 1.1046 1.1106 1.1047 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023689 中信保诚稳丰D 1.1047 1.1107 1.1049 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023689 中信保诚稳丰D 1.1049 1.1109 1.1048 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-24 023689 中信保诚稳丰D 1.1048 1.1108 1.1048 1.1108 0.0000 0.00%
2026-07-23 023689 中信保诚稳丰D 1.1048 1.1108 1.1048 1.1108 0.0000 0.00%
2026-07-22 023689 中信保诚稳丰D 1.1048 1.1108 1.1046 1.1106 0.0002 0.02%
2026-07-21 023689 中信保诚稳丰D 1.1046 1.1106 1.1046 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-20 023689 中信保诚稳丰D 1.1046 1.1106 1.1045 1.1105 0.0001 0.01%
2026-07-17 023689 中信保诚稳丰D 1.1045 1.1105 1.1044 1.1104 0.0001 0.01%
2026-07-16 023689 中信保诚稳丰D 1.1044 1.1104 1.1045 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023689 中信保诚稳丰D 1.1045 1.1105 1.1044 1.1104 0.0001 0.01%
2026-07-14 023689 中信保诚稳丰D 1.1044 1.1104 1.1044 1.1104 0.0000 0.00%
2026-07-13 023689 中信保诚稳丰D 1.1044 1.1104 1.1044 1.1104 0.0000 0.00%
2026-07-10 023689 中信保诚稳丰D 1.1044 1.1104 1.1043 1.1103 0.0001 0.01%
2026-07-09 023689 中信保诚稳丰D 1.1043 1.1103 1.1042 1.1102 0.0001 0.01%
2026-07-08 023689 中信保诚稳丰D 1.1042 1.1102 1.1040 1.1100 0.0002 0.02%
2026-07-07 023689 中信保诚稳丰D 1.1040 1.1100 1.1040 1.1100 0.0000 0.00%
2026-07-06 023689 中信保诚稳丰D 1.1040 1.1100 1.1036 1.1096 0.0004 0.04%
2026-07-03 023689 中信保诚稳丰D 1.1036 1.1096 1.1035 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-02 023689 中信保诚稳丰D 1.1035 1.1095 1.1034 1.1094 0.0001 0.01%
2026-07-01 023689 中信保诚稳丰D 1.1034 1.1094 1.1040 1.1100 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 023689 中信保诚稳丰D 1.1040 1.1100 1.1039 1.1099 0.0001 0.01%
2026-06-29 023689 中信保诚稳丰D 1.1039 1.1099 1.1034 1.1094 0.0005 0.05%
2026-06-26 023689 中信保诚稳丰D 1.1034 1.1094 1.1033 1.1093 0.0001 0.01%
2026-06-25 023689 中信保诚稳丰D 1.1033 1.1093 1.1030 1.1090 0.0003 0.03%
2026-06-24 023689 中信保诚稳丰D 1.1030 1.1090 1.1028 1.1088 0.0002 0.02%
2026-06-23 023689 中信保诚稳丰D 1.1028 1.1088 1.1031 1.1091 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 023689 中信保诚稳丰D 1.1031 1.1091 1.1029 1.1089 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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