中信保诚稳利D基金净值查询(023690)
今天最新净值
1.0754
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.0869
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
近一月,中信保诚稳利D(023690)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0754 |
1.0869 |
1.0753 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0753 |
1.0868 |
1.0752 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0752 |
1.0867 |
1.0754 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0754 |
1.0869 |
1.0758 |
1.0873 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0758 |
1.0873 |
1.0755 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0755 |
1.0870 |
1.0755 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0755 |
1.0870 |
1.0755 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0755 |
1.0870 |
1.0757 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0757 |
1.0872 |
1.0755 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0755 |
1.0870 |
1.0755 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0755 |
1.0870 |
1.0753 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0753 |
1.0868 |
1.0750 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0750 |
1.0865 |
1.0748 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0748 |
1.0863 |
1.0744 |
1.0859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0744 |
1.0859 |
1.0741 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0741 |
1.0856 |
1.0737 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0737 |
1.0852 |
1.0737 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0737 |
1.0852 |
1.0739 |
1.0854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
023690 |
中信保诚稳利D |
1.0739 |
1.0854 |
1.0739 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
