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中信保诚稳利D基金净值查询(023690)

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今天最新净值 1.0754 0.0001 0.01% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0869
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬 郑义萨
近一年中信保诚稳利D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚稳利D(023690)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0869 1.0753 1.0868 0.0001 0.01%
2026-01-08 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0868 1.0752 1.0867 0.0001 0.01%
2026-01-07 023690 中信保诚稳利D 1.0752 1.0867 1.0754 1.0869 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0869 1.0758 1.0873 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 023690 中信保诚稳利D 1.0758 1.0873 1.0755 1.0870 0.0003 0.03%
2025-12-31 023690 中信保诚稳利D 1.0755 1.0870 1.0755 1.0870 0.0000 0.00%
2025-12-30 023690 中信保诚稳利D 1.0755 1.0870 1.0755 1.0870 0.0000 0.00%
2025-12-29 023690 中信保诚稳利D 1.0755 1.0870 1.0757 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 023690 中信保诚稳利D 1.0757 1.0872 1.0755 1.0870 0.0002 0.02%
2025-12-25 023690 中信保诚稳利D 1.0755 1.0870 1.0755 1.0870 0.0000 0.00%
2025-12-24 023690 中信保诚稳利D 1.0755 1.0870 1.0753 1.0868 0.0002 0.02%
2025-12-23 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0868 1.0750 1.0865 0.0003 0.03%
2025-12-22 023690 中信保诚稳利D 1.0750 1.0865 1.0748 1.0863 0.0002 0.02%
2025-12-19 023690 中信保诚稳利D 1.0748 1.0863 1.0744 1.0859 0.0004 0.04%
2025-12-18 023690 中信保诚稳利D 1.0744 1.0859 1.0741 1.0856 0.0003 0.03%
2025-12-17 023690 中信保诚稳利D 1.0741 1.0856 1.0737 1.0852 0.0004 0.04%
2025-12-16 023690 中信保诚稳利D 1.0737 1.0852 1.0737 1.0852 0.0000 0.00%
2025-12-15 023690 中信保诚稳利D 1.0737 1.0852 1.0739 1.0854 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 023690 中信保诚稳利D 1.0739 1.0854 1.0739 1.0854 0.0000 0.00%
2025-12-11 023690 中信保诚稳利D 1.0739 1.0854 1.0735 1.0850 0.0004 0.04%
2025-12-10 023690 中信保诚稳利D 1.0735 1.0850 1.0732 1.0847 0.0003 0.03%
2025-12-09 023690 中信保诚稳利D 1.0732 1.0847 1.0729 1.0844 0.0003 0.03%
2025-12-08 023690 中信保诚稳利D 1.0729 1.0844 1.0729 1.0844 0.0000 0.00%
2025-12-05 023690 中信保诚稳利D 1.0729 1.0844 1.0728 1.0843 0.0001 0.01%
2025-12-04 023690 中信保诚稳利D 1.0728 1.0843 1.0736 1.0851 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 023690 中信保诚稳利D 1.0736 1.0851 1.0736 1.0851 0.0000 0.00%
2025-12-02 023690 中信保诚稳利D 1.0736 1.0851 1.0737 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 023690 中信保诚稳利D 1.0737 1.0852 1.0771 1.0851 0.0001 0.01%
2025-11-28 023690 中信保诚稳利D 1.0771 1.0851 1.0769 1.0849 0.0002 0.02%
2025-11-27 023690 中信保诚稳利D 1.0769 1.0849 1.0772 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023690 中信保诚稳利D 1.0772 1.0852 1.0778 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 023690 中信保诚稳利D 1.0778 1.0858 1.0780 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 023690 中信保诚稳利D 1.0780 1.0860 1.0779 1.0859 0.0001 0.01%
2025-11-21 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0859 1.0780 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 023690 中信保诚稳利D 1.0780 1.0860 1.0779 1.0859 0.0001 0.01%
2025-11-19 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0859 1.0779 1.0859 0.0000 0.00%
2025-11-18 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0859 1.0778 1.0858 0.0001 0.01%
2025-11-17 023690 中信保诚稳利D 1.0778 1.0858 1.0776 1.0856 0.0002 0.02%
2025-11-14 023690 中信保诚稳利D 1.0776 1.0856 1.0776 1.0856 0.0000 0.00%
2025-11-13 023690 中信保诚稳利D 1.0776 1.0856 1.0775 1.0855 0.0001 0.01%
2025-11-12 023690 中信保诚稳利D 1.0775 1.0855 1.0773 1.0853 0.0002 0.02%
2025-11-11 023690 中信保诚稳利D 1.0773 1.0853 1.0773 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-10 023690 中信保诚稳利D 1.0773 1.0853 1.0772 1.0852 0.0001 0.01%
2025-11-07 023690 中信保诚稳利D 1.0772 1.0852 1.0774 1.0854 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023690 中信保诚稳利D 1.0774 1.0854 1.0777 1.0857 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 023690 中信保诚稳利D 1.0777 1.0857 1.0776 1.0856 0.0001 0.01%
2025-11-04 023690 中信保诚稳利D 1.0776 1.0856 1.0777 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 023690 中信保诚稳利D 1.0777 1.0857 1.0775 1.0855 0.0002 0.02%
2025-10-31 023690 中信保诚稳利D 1.0775 1.0855 1.0770 1.0850 0.0005 0.05%
2025-10-30 023690 中信保诚稳利D 1.0770 1.0850 1.0765 1.0845 0.0005 0.05%
2025-10-29 023690 中信保诚稳利D 1.0765 1.0845 1.0761 1.0841 0.0004 0.04%
2025-10-28 023690 中信保诚稳利D 1.0761 1.0841 1.0754 1.0834 0.0007 0.07%
2025-10-27 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0834 1.0751 1.0831 0.0003 0.03%
2025-10-24 023690 中信保诚稳利D 1.0751 1.0831 1.0750 1.0830 0.0001 0.01%
2025-10-23 023690 中信保诚稳利D 1.0750 1.0830 1.0749 1.0829 0.0001 0.01%
2025-10-22 023690 中信保诚稳利D 1.0749 1.0829 1.0747 1.0827 0.0002 0.02%
2025-10-21 023690 中信保诚稳利D 1.0747 1.0827 1.0745 1.0825 0.0002 0.02%
2025-10-20 023690 中信保诚稳利D 1.0745 1.0825 1.0745 1.0825 0.0000 0.00%
2025-10-17 023690 中信保诚稳利D 1.0745 1.0825 1.0741 1.0821 0.0004 0.04%
2025-10-16 023690 中信保诚稳利D 1.0741 1.0821 1.0739 1.0819 0.0002 0.02%
2025-10-15 023690 中信保诚稳利D 1.0739 1.0819 1.0738 1.0818 0.0001 0.01%
2025-10-14 023690 中信保诚稳利D 1.0738 1.0818 1.0737 1.0817 0.0001 0.01%
2025-10-13 023690 中信保诚稳利D 1.0737 1.0817 1.0731 1.0811 0.0006 0.06%
2025-10-10 023690 中信保诚稳利D 1.0731 1.0811 1.0729 1.0809 0.0002 0.02%
2025-10-09 023690 中信保诚稳利D 1.0729 1.0809 1.0722 1.0802 0.0007 0.07%
2025-09-30 023690 中信保诚稳利D 1.0722 1.0802 1.0716 1.0796 0.0006 0.06%
2025-09-29 023690 中信保诚稳利D 1.0716 1.0796 1.0715 1.0795 0.0001 0.01%
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2025-09-24 023690 中信保诚稳利D 1.0719 1.0799 1.0728 1.0808 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 023690 中信保诚稳利D 1.0728 1.0808 1.0733 1.0813 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023690 中信保诚稳利D 1.0733 1.0813 1.0732 1.0812 0.0001 0.01%
2025-09-19 023690 中信保诚稳利D 1.0732 1.0812 1.0735 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 023690 中信保诚稳利D 1.0735 1.0815 1.0738 1.0818 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 023690 中信保诚稳利D 1.0738 1.0818 1.0734 1.0814 0.0004 0.04%
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2025-09-15 023690 中信保诚稳利D 1.0731 1.0811 1.0728 1.0808 0.0003 0.03%
2025-09-12 023690 中信保诚稳利D 1.0728 1.0808 1.0726 1.0806 0.0002 0.02%
2025-09-11 023690 中信保诚稳利D 1.0726 1.0806 1.0728 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 023690 中信保诚稳利D 1.0728 1.0808 1.0735 1.0815 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 023690 中信保诚稳利D 1.0735 1.0815 1.0740 1.0820 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 023690 中信保诚稳利D 1.0740 1.0820 1.0745 1.0825 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 023690 中信保诚稳利D 1.0745 1.0825 1.0748 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 023690 中信保诚稳利D 1.0748 1.0828 1.0746 1.0826 0.0002 0.02%
2025-09-03 023690 中信保诚稳利D 1.0746 1.0826 1.0741 1.0821 0.0005 0.05%
2025-09-02 023690 中信保诚稳利D 1.0741 1.0821 1.0740 1.0820 0.0001 0.01%
2025-09-01 023690 中信保诚稳利D 1.0740 1.0820 1.0736 1.0816 0.0004 0.04%
2025-08-29 023690 中信保诚稳利D 1.0736 1.0816 1.0736 1.0816 0.0000 0.00%
2025-08-28 023690 中信保诚稳利D 1.0736 1.0816 1.0738 1.0818 -0.0002 -0.02%
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2025-08-26 023690 中信保诚稳利D 1.0736 1.0816 1.0734 1.0814 0.0002 0.02%
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2025-08-22 023690 中信保诚稳利D 1.0729 1.0809 1.0728 1.0808 0.0001 0.01%
2025-08-21 023690 中信保诚稳利D 1.0728 1.0808 1.0726 1.0806 0.0002 0.02%
2025-08-20 023690 中信保诚稳利D 1.0726 1.0806 1.0726 1.0806 0.0000 0.00%
2025-08-19 023690 中信保诚稳利D 1.0726 1.0806 1.0727 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 023690 中信保诚稳利D 1.0727 1.0807 1.0762 1.0822 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 023690 中信保诚稳利D 1.0762 1.0822 1.0764 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 023690 中信保诚稳利D 1.0764 1.0824 1.0767 1.0827 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 023690 中信保诚稳利D 1.0767 1.0827 1.0766 1.0826 0.0001 0.01%
2025-08-12 023690 中信保诚稳利D 1.0766 1.0826 1.0770 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 023690 中信保诚稳利D 1.0770 1.0830 1.0774 1.0834 -0.0004 -0.04%
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2025-08-07 023690 中信保诚稳利D 1.0772 1.0832 1.0770 1.0830 0.0002 0.02%
2025-08-06 023690 中信保诚稳利D 1.0770 1.0830 1.0768 1.0828 0.0002 0.02%
2025-08-05 023690 中信保诚稳利D 1.0768 1.0828 1.0766 1.0826 0.0002 0.02%
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2025-08-01 023690 中信保诚稳利D 1.0764 1.0824 1.0760 1.0820 0.0004 0.04%
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2025-07-30 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0813 1.0748 1.0808 0.0005 0.05%
2025-07-29 023690 中信保诚稳利D 1.0748 1.0808 1.0754 1.0814 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0814 1.0747 1.0807 0.0007 0.07%
2025-07-25 023690 中信保诚稳利D 1.0747 1.0807 1.0749 1.0809 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 023690 中信保诚稳利D 1.0749 1.0809 1.0762 1.0822 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 023690 中信保诚稳利D 1.0762 1.0822 1.0768 1.0828 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 023690 中信保诚稳利D 1.0768 1.0828 1.0772 1.0832 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 023690 中信保诚稳利D 1.0772 1.0832 1.0777 1.0837 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 023690 中信保诚稳利D 1.0777 1.0837 1.0776 1.0836 0.0001 0.01%
2025-07-17 023690 中信保诚稳利D 1.0776 1.0836 1.0773 1.0833 0.0003 0.03%
2025-07-16 023690 中信保诚稳利D 1.0773 1.0833 1.0772 1.0832 0.0001 0.01%
2025-07-15 023690 中信保诚稳利D 1.0772 1.0832 1.0764 1.0824 0.0008 0.07%
2025-07-14 023690 中信保诚稳利D 1.0764 1.0824 1.0768 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 023690 中信保诚稳利D 1.0768 1.0828 1.0769 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 023690 中信保诚稳利D 1.0769 1.0829 1.0774 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 023690 中信保诚稳利D 1.0774 1.0834 1.0775 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 023690 中信保诚稳利D 1.0775 1.0835 1.0778 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 023690 中信保诚稳利D 1.0778 1.0838 1.0775 1.0835 0.0003 0.03%
2025-07-04 023690 中信保诚稳利D 1.0775 1.0835 1.0771 1.0831 0.0004 0.04%
2025-07-03 023690 中信保诚稳利D 1.0771 1.0831 1.0767 1.0827 0.0004 0.04%
2025-07-02 023690 中信保诚稳利D 1.0767 1.0827 1.0757 1.0817 0.0010 0.09%
2025-07-01 023690 中信保诚稳利D 1.0757 1.0817 1.0752 1.0812 0.0005 0.05%
2025-06-30 023690 中信保诚稳利D 1.0752 1.0812 1.0753 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0813 1.0750 1.0810 0.0003 0.03%
2025-06-26 023690 中信保诚稳利D 1.0750 1.0810 1.0748 1.0808 0.0002 0.02%
2025-06-25 023690 中信保诚稳利D 1.0748 1.0808 1.0753 1.0813 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0813 1.0758 1.0818 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 023690 中信保诚稳利D 1.0758 1.0818 1.0757 1.0817 0.0001 0.01%
2025-06-20 023690 中信保诚稳利D 1.0757 1.0817 1.0754 1.0814 0.0003 0.03%
2025-06-19 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0814 1.0750 1.0810 0.0004 0.04%
2025-06-18 023690 中信保诚稳利D 1.0750 1.0810 1.0749 1.0809 0.0001 0.01%
2025-06-17 023690 中信保诚稳利D 1.0749 1.0809 1.0744 1.0804 0.0005 0.05%
2025-06-16 023690 中信保诚稳利D 1.0744 1.0804 1.0742 1.0802 0.0002 0.02%
2025-06-13 023690 中信保诚稳利D 1.0742 1.0802 1.0742 1.0802 0.0000 0.00%
2025-06-12 023690 中信保诚稳利D 1.0742 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-06-11 023690 中信保诚稳利D 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
2025-06-10 023690 中信保诚稳利D 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-06-09 023690 中信保诚稳利D 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-06-06 023690 中信保诚稳利D 1.0794 1.0794 1.0788 1.0788 0.0006 0.06%
2025-06-05 023690 中信保诚稳利D 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-06-04 023690 中信保诚稳利D 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-06-03 023690 中信保诚稳利D 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-05-30 023690 中信保诚稳利D 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2025-05-29 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0779 1.0784 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 023690 中信保诚稳利D 1.0784 1.0784 1.0786 1.0786 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 023690 中信保诚稳利D 1.0786 1.0786 1.0788 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 023690 中信保诚稳利D 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-05-23 023690 中信保诚稳利D 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-05-22 023690 中信保诚稳利D 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02%
2025-05-21 023690 中信保诚稳利D 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-20 023690 中信保诚稳利D 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-05-19 023690 中信保诚稳利D 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2025-05-16 023690 中信保诚稳利D 1.0776 1.0776 1.0779 1.0779 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-05-14 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-05-13 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0779 1.0774 1.0774 0.0005 0.05%
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2025-05-09 023690 中信保诚稳利D 1.0779 1.0779 1.0774 1.0774 0.0005 0.05%
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2025-05-07 023690 中信保诚稳利D 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-05-06 023690 中信保诚稳利D 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-30 023690 中信保诚稳利D 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-04-29 023690 中信保诚稳利D 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2025-04-28 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-04-25 023690 中信保诚稳利D 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-24 023690 中信保诚稳利D 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
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2025-04-21 023690 中信保诚稳利D 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023690 中信保诚稳利D 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-04-17 023690 中信保诚稳利D 1.0757 1.0757 1.0759 1.0759 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023690 中信保诚稳利D 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2025-04-15 023690 中信保诚稳利D 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-14 023690 中信保诚稳利D 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-04-11 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-10 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 023690 中信保诚稳利D 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-08 023690 中信保诚稳利D 1.0753 1.0753 1.0758 1.0758 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 023690 中信保诚稳利D 1.0758 1.0758 1.0740 1.0740 0.0018 0.17%
2025-04-03 023690 中信保诚稳利D 1.0740 1.0740 1.0723 1.0723 0.0017 0.16%
2025-04-02 023690 中信保诚稳利D 1.0723 1.0723 1.0719 1.0719 0.0004 0.04%
2025-04-01 023690 中信保诚稳利D 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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