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中信保诚稳利D基金净值查询(023690)

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今天最新净值 1.0754 0.0001 0.01% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0869
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨穆彬郑义萨

近一季中信保诚稳利D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳利D(023690)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	023690	中信保诚稳利D	1.0754	1.0869	1.0753	1.0868	0.0001	0.01%
2026-01-08	023690	中信保诚稳利D	1.0753	1.0868	1.0752	1.0867	0.0001	0.01%
2026-01-07	023690	中信保诚稳利D	1.0752	1.0867	1.0754	1.0869	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	023690	中信保诚稳利D	1.0754	1.0869	1.0758	1.0873	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	023690	中信保诚稳利D	1.0758	1.0873	1.0755	1.0870	0.0003	0.03%
2025-12-31	023690	中信保诚稳利D	1.0755	1.0870	1.0755	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-30	023690	中信保诚稳利D	1.0755	1.0870	1.0755	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-29	023690	中信保诚稳利D	1.0755	1.0870	1.0757	1.0872	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	023690	中信保诚稳利D	1.0757	1.0872	1.0755	1.0870	0.0002	0.02%
2025-12-25	023690	中信保诚稳利D	1.0755	1.0870	1.0755	1.0870	0.0000	0.00%

2025-12-24	023690	中信保诚稳利D	1.0755	1.0870	1.0753	1.0868	0.0002	0.02%
2025-12-23	023690	中信保诚稳利D	1.0753	1.0868	1.0750	1.0865	0.0003	0.03%
2025-12-22	023690	中信保诚稳利D	1.0750	1.0865	1.0748	1.0863	0.0002	0.02%
2025-12-19	023690	中信保诚稳利D	1.0748	1.0863	1.0744	1.0859	0.0004	0.04%
2025-12-18	023690	中信保诚稳利D	1.0744	1.0859	1.0741	1.0856	0.0003	0.03%
2025-12-17	023690	中信保诚稳利D	1.0741	1.0856	1.0737	1.0852	0.0004	0.04%
2025-12-16	023690	中信保诚稳利D	1.0737	1.0852	1.0737	1.0852	0.0000	0.00%
2025-12-15	023690	中信保诚稳利D	1.0737	1.0852	1.0739	1.0854	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023690	中信保诚稳利D	1.0739	1.0854	1.0739	1.0854	0.0000	0.00%
2025-12-11	023690	中信保诚稳利D	1.0739	1.0854	1.0735	1.0850	0.0004	0.04%
2025-12-10	023690	中信保诚稳利D	1.0735	1.0850	1.0732	1.0847	0.0003	0.03%
2025-12-09	023690	中信保诚稳利D	1.0732	1.0847	1.0729	1.0844	0.0003	0.03%
2025-12-08	023690	中信保诚稳利D	1.0729	1.0844	1.0729	1.0844	0.0000	0.00%
2025-12-05	023690	中信保诚稳利D	1.0729	1.0844	1.0728	1.0843	0.0001	0.01%
2025-12-04	023690	中信保诚稳利D	1.0728	1.0843	1.0736	1.0851	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	023690	中信保诚稳利D	1.0736	1.0851	1.0736	1.0851	0.0000	0.00%
2025-12-02	023690	中信保诚稳利D	1.0736	1.0851	1.0737	1.0852	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023690	中信保诚稳利D	1.0737	1.0852	1.0771	1.0851	0.0001	0.01%
2025-11-28	023690	中信保诚稳利D	1.0771	1.0851	1.0769	1.0849	0.0002	0.02%
2025-11-27	023690	中信保诚稳利D	1.0769	1.0849	1.0772	1.0852	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023690	中信保诚稳利D	1.0772	1.0852	1.0778	1.0858	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	023690	中信保诚稳利D	1.0778	1.0858	1.0780	1.0860	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	023690	中信保诚稳利D	1.0780	1.0860	1.0779	1.0859	0.0001	0.01%
2025-11-21	023690	中信保诚稳利D	1.0779	1.0859	1.0780	1.0860	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023690	中信保诚稳利D	1.0780	1.0860	1.0779	1.0859	0.0001	0.01%
2025-11-19	023690	中信保诚稳利D	1.0779	1.0859	1.0779	1.0859	0.0000	0.00%
2025-11-18	023690	中信保诚稳利D	1.0779	1.0859	1.0778	1.0858	0.0001	0.01%
2025-11-17	023690	中信保诚稳利D	1.0778	1.0858	1.0776	1.0856	0.0002	0.02%
2025-11-14	023690	中信保诚稳利D	1.0776	1.0856	1.0776	1.0856	0.0000	0.00%
2025-11-13	023690	中信保诚稳利D	1.0776	1.0856	1.0775	1.0855	0.0001	0.01%
2025-11-12	023690	中信保诚稳利D	1.0775	1.0855	1.0773	1.0853	0.0002	0.02%
2025-11-11	023690	中信保诚稳利D	1.0773	1.0853	1.0773	1.0853	0.0000	0.00%
2025-11-10	023690	中信保诚稳利D	1.0773	1.0853	1.0772	1.0852	0.0001	0.01%
2025-11-07	023690	中信保诚稳利D	1.0772	1.0852	1.0774	1.0854	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023690	中信保诚稳利D	1.0774	1.0854	1.0777	1.0857	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	023690	中信保诚稳利D	1.0777	1.0857	1.0776	1.0856	0.0001	0.01%
2025-11-04	023690	中信保诚稳利D	1.0776	1.0856	1.0777	1.0857	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023690	中信保诚稳利D	1.0777	1.0857	1.0775	1.0855	0.0002	0.02%
2025-10-31	023690	中信保诚稳利D	1.0775	1.0855	1.0770	1.0850	0.0005	0.05%
2025-10-30	023690	中信保诚稳利D	1.0770	1.0850	1.0765	1.0845	0.0005	0.05%
2025-10-29	023690	中信保诚稳利D	1.0765	1.0845	1.0761	1.0841	0.0004	0.04%
2025-10-28	023690	中信保诚稳利D	1.0761	1.0841	1.0754	1.0834	0.0007	0.07%
2025-10-27	023690	中信保诚稳利D	1.0754	1.0834	1.0751	1.0831	0.0003	0.03%
2025-10-24	023690	中信保诚稳利D	1.0751	1.0831	1.0750	1.0830	0.0001	0.01%
2025-10-23	023690	中信保诚稳利D	1.0750	1.0830	1.0749	1.0829	0.0001	0.01%
2025-10-22	023690	中信保诚稳利D	1.0749	1.0829	1.0747	1.0827	0.0002	0.02%
2025-10-21	023690	中信保诚稳利D	1.0747	1.0827	1.0745	1.0825	0.0002	0.02%
2025-10-20	023690	中信保诚稳利D	1.0745	1.0825	1.0745	1.0825	0.0000	0.00%
2025-10-17	023690	中信保诚稳利D	1.0745	1.0825	1.0741	1.0821	0.0004	0.04%
2025-10-16	023690	中信保诚稳利D	1.0741	1.0821	1.0739	1.0819	0.0002	0.02%
2025-10-15	023690	中信保诚稳利D	1.0739	1.0819	1.0738	1.0818	0.0001	0.01%
2025-10-14	023690	中信保诚稳利D	1.0738	1.0818	1.0737	1.0817	0.0001	0.01%
2025-10-13	023690	中信保诚稳利D	1.0737	1.0817	1.0731	1.0811	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%