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工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(023726)

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今天最新净值 1.2997 0.0030 0.23% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2997
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近一周工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3194	1.3194	1.2997	1.2997	0.0197	1.52%
2025-12-19	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.2997	1.2997	1.2967	1.2967	0.0030	0.23%
2025-12-18	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.2967	1.2967	1.3079	1.3079	-0.0112	-0.86%
2025-12-17	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3079	1.3079	1.2790	1.2790	0.0289	2.26%
2025-12-16	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.2790	1.2790	1.3035	1.3035	-0.0245	-1.88%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	4.9490	4.67%
工银价值成长混合A	1.1943	4.06%
工银价值成长混合C	1.1676	4.05%
工银战略新兴产业混合A	3.1613	4.01%
工银战略新兴产业混合C	3.0707	4.01%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4904	3.85%
工银科技创新6个月定开混合C	1.4256	3.84%
黄金股ETF基金	1.6948	3.83%
工银科技先锋混合发起式A	1.4600	3.77%
工银科技先锋混合发起式C	1.4574	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.5891	4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%