工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(023726)
今天最新净值
1.2997
0.0030 0.23%
2025-12-19
- 累计净值：1.2997
- 成立日期：2025-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
近一月工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询
近一月,工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0289 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2790 |
1.2790 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0245 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0250 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0207 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0242 |
1.86% |
|
|
| 2025-12-05 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3045 |
1.3045 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0161 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0154 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0140 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
023726 |
工银上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0201 |
1.61% |
