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交银增利债券D基金净值查询(023841)

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今天最新净值 1.0640 0.0010 0.09% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0860
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.0000亿
最近资产：11.41亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

近一周交银增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银增利债券D(023841)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	023841	交银增利债券D	1.0640	1.0860	1.0630	1.0850	0.0010	0.09%
2026-01-08	023841	交银增利债券D	1.0630	1.0850	1.0619	1.0839	0.0011	0.10%
2026-01-07	023841	交银增利债券D	1.0619	1.0839	1.0615	1.0835	0.0004	0.04%
2026-01-06	023841	交银增利债券D	1.0615	1.0835	1.0603	1.0823	0.0012	0.11%
2026-01-05	023841	交银增利债券D	1.0603	1.0823	1.0588	1.0808	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝新活力混合I	2.1764	1.70%
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	8.46%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
西部利得科技创新混合A	1.8146	6.66%
西部利得科技创新混合C	1.7996	6.66%
银河文体娱乐混合C	1.2276	6.56%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华安享惠金A	1.0703	3.70%
新华安享惠金C	1.0533	3.68%
江信聚福	1.3396	2.40%
江信一年定开	1.2679	2.30%
华宝可转债债券A	2.0770	1.74%
华宝可转债债券D	2.0770	1.73%
华宝可转债债券C	2.0462	1.73%
民生鑫享债券C	1.2828	1.33%
民生鑫享债券A	1.3221	1.32%
民生鑫享债券D	1.1209	1.32%