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交银增利增强债券D基金净值查询(023844)

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今天最新净值 1.3544 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3313 -0.0030 -0.2223% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3544
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.77亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏玉敏
近半年交银增利增强债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银增利增强债券D(023844)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023844 交银增利增强债券D 1.3567 1.3567 1.3544 1.3544 0.0023 0.17%
2026-09-17 023844 交银增利增强债券D 1.3544 1.3544 1.3544 1.3544 0.0000 0.00%
2026-09-16 023844 交银增利增强债券D 1.3544 1.3544 1.3523 1.3523 0.0021 0.16%
2026-09-15 023844 交银增利增强债券D 1.3523 1.3523 1.3528 1.3528 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 023844 交银增利增强债券D 1.3528 1.3528 1.3519 1.3519 0.0009 0.07%
2026-09-11 023844 交银增利增强债券D 1.3519 1.3519 1.3535 1.3535 -0.0016 -0.12%
2026-09-10 023844 交银增利增强债券D 1.3535 1.3535 1.3540 1.3540 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 023844 交银增利增强债券D 1.3540 1.3540 1.3542 1.3542 -0.0002 -0.01%
2026-09-08 023844 交银增利增强债券D 1.3542 1.3542 1.3546 1.3546 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 023844 交银增利增强债券D 1.3546 1.3546 1.3525 1.3525 0.0021 0.16%
2026-09-04 023844 交银增利增强债券D 1.3525 1.3525 1.3539 1.3539 -0.0014 -0.10%
2026-09-03 023844 交银增利增强债券D 1.3539 1.3539 1.3539 1.3539 0.0000 0.00%
2026-09-02 023844 交银增利增强债券D 1.3539 1.3539 1.3569 1.3569 -0.0030 -0.22%
2026-09-01 023844 交银增利增强债券D 1.3569 1.3569 1.3579 1.3579 -0.0010 -0.07%
2026-08-31 023844 交银增利增强债券D 1.3579 1.3579 1.3565 1.3565 0.0014 0.10%
2026-08-28 023844 交银增利增强债券D 1.3565 1.3565 1.3579 1.3579 -0.0014 -0.10%
2026-08-27 023844 交银增利增强债券D 1.3579 1.3579 1.3554 1.3554 0.0025 0.18%
2026-08-26 023844 交银增利增强债券D 1.3554 1.3554 1.3545 1.3545 0.0009 0.07%
2026-08-25 023844 交银增利增强债券D 1.3545 1.3545 1.3533 1.3533 0.0012 0.09%
2026-08-24 023844 交银增利增强债券D 1.3533 1.3533 1.3548 1.3548 -0.0015 -0.11%
2026-08-21 023844 交银增利增强债券D 1.3548 1.3548 1.3545 1.3545 0.0003 0.02%
2026-08-20 023844 交银增利增强债券D 1.3545 1.3545 1.3542 1.3542 0.0003 0.02%
2026-08-19 023844 交银增利增强债券D 1.3542 1.3542 1.3588 1.3588 -0.0046 -0.34%
2026-08-18 023844 交银增利增强债券D 1.3588 1.3588 1.3588 1.3588 0.0000 0.00%
2026-08-17 023844 交银增利增强债券D 1.3588 1.3588 1.3540 1.3540 0.0048 0.35%
2026-08-14 023844 交银增利增强债券D 1.3540 1.3540 1.3537 1.3537 0.0003 0.02%
2026-08-13 023844 交银增利增强债券D 1.3537 1.3537 1.3554 1.3554 -0.0017 -0.13%
2026-08-12 023844 交银增利增强债券D 1.3554 1.3554 1.3550 1.3550 0.0004 0.03%
2026-08-11 023844 交银增利增强债券D 1.3550 1.3550 1.3567 1.3567 -0.0017 -0.13%
2026-08-10 023844 交银增利增强债券D 1.3567 1.3567 1.3565 1.3565 0.0002 0.01%
2026-08-07 023844 交银增利增强债券D 1.3565 1.3565 1.3548 1.3548 0.0017 0.13%
2026-08-06 023844 交银增利增强债券D 1.3548 1.3548 1.3544 1.3544 0.0004 0.03%
2026-08-05 023844 交银增利增强债券D 1.3544 1.3544 1.3502 1.3502 0.0042 0.31%
2026-08-04 023844 交银增利增强债券D 1.3502 1.3502 1.3465 1.3465 0.0037 0.27%
2026-08-03 023844 交银增利增强债券D 1.3465 1.3465 1.3491 1.3491 -0.0026 -0.19%
2026-07-31 023844 交银增利增强债券D 1.3491 1.3491 1.3467 1.3467 0.0024 0.18%
2026-07-30 023844 交银增利增强债券D 1.3467 1.3467 1.3494 1.3494 -0.0027 -0.20%
2026-07-29 023844 交银增利增强债券D 1.3494 1.3494 1.3472 1.3472 0.0022 0.16%
2026-07-28 023844 交银增利增强债券D 1.3472 1.3472 1.3526 1.3526 -0.0054 -0.40%
2026-07-27 023844 交银增利增强债券D 1.3526 1.3526 1.3490 1.3490 0.0036 0.27%
2026-07-24 023844 交银增利增强债券D 1.3490 1.3490 1.3503 1.3503 -0.0013 -0.10%
2026-07-23 023844 交银增利增强债券D 1.3503 1.3503 1.3502 1.3502 0.0001 0.01%
2026-07-22 023844 交银增利增强债券D 1.3502 1.3502 1.3521 1.3521 -0.0019 -0.14%
2026-07-21 023844 交银增利增强债券D 1.3521 1.3521 1.3450 1.3450 0.0071 0.53%
2026-07-20 023844 交银增利增强债券D 1.3450 1.3450 1.3473 1.3473 -0.0023 -0.17%
2026-07-17 023844 交银增利增强债券D 1.3473 1.3473 1.3519 1.3519 -0.0046 -0.34%
2026-07-16 023844 交银增利增强债券D 1.3519 1.3519 1.3550 1.3550 -0.0031 -0.23%
2026-07-15 023844 交银增利增强债券D 1.3550 1.3550 1.3578 1.3578 -0.0028 -0.21%
2026-07-14 023844 交银增利增强债券D 1.3578 1.3578 1.3542 1.3542 0.0036 0.27%
2026-07-13 023844 交银增利增强债券D 1.3542 1.3542 1.3605 1.3605 -0.0063 -0.46%
2026-07-10 023844 交银增利增强债券D 1.3605 1.3605 1.3650 1.3650 -0.0045 -0.33%
2026-07-09 023844 交银增利增强债券D 1.3650 1.3650 1.3603 1.3603 0.0047 0.35%
2026-07-08 023844 交银增利增强债券D 1.3603 1.3603 1.3624 1.3624 -0.0021 -0.15%
2026-07-07 023844 交银增利增强债券D 1.3624 1.3624 1.3649 1.3649 -0.0025 -0.18%
2026-07-06 023844 交银增利增强债券D 1.3649 1.3649 1.3641 1.3641 0.0008 0.06%
2026-07-03 023844 交银增利增强债券D 1.3641 1.3641 1.3631 1.3631 0.0010 0.07%
2026-07-02 023844 交银增利增强债券D 1.3631 1.3631 1.3678 1.3678 -0.0047 -0.34%
2026-07-01 023844 交银增利增强债券D 1.3678 1.3678 1.3676 1.3676 0.0002 0.01%
2026-06-30 023844 交银增利增强债券D 1.3676 1.3676 1.3624 1.3624 0.0052 0.38%
2026-06-29 023844 交银增利增强债券D 1.3624 1.3624 1.3620 1.3620 0.0004 0.03%
2026-06-26 023844 交银增利增强债券D 1.3620 1.3620 1.3655 1.3655 -0.0035 -0.26%
2026-06-25 023844 交银增利增强债券D 1.3655 1.3655 1.3650 1.3650 0.0005 0.04%
2026-06-24 023844 交银增利增强债券D 1.3650 1.3650 1.3604 1.3604 0.0046 0.34%
2026-06-23 023844 交银增利增强债券D 1.3604 1.3604 1.3648 1.3648 -0.0044 -0.32%
2026-06-22 023844 交银增利增强债券D 1.3648 1.3648 1.3643 1.3643 0.0005 0.04%
2026-06-18 023844 交银增利增强债券D 1.3643 1.3643 1.3633 1.3633 0.0010 0.07%
2026-06-17 023844 交银增利增强债券D 1.3633 1.3633 1.3603 1.3603 0.0030 0.22%
2026-06-16 023844 交银增利增强债券D 1.3603 1.3603 1.3583 1.3583 0.0020 0.15%
2026-06-15 023844 交银增利增强债券D 1.3583 1.3583 1.3515 1.3515 0.0068 0.50%
2026-06-12 023844 交银增利增强债券D 1.3515 1.3515 1.3506 1.3506 0.0009 0.07%
2026-06-11 023844 交银增利增强债券D 1.3506 1.3506 1.3499 1.3499 0.0007 0.05%
2026-06-10 023844 交银增利增强债券D 1.3499 1.3499 1.3532 1.3532 -0.0033 -0.24%
2026-06-09 023844 交银增利增强债券D 1.3532 1.3532 1.3482 1.3482 0.0050 0.37%
2026-06-08 023844 交银增利增强债券D 1.3482 1.3482 1.3528 1.3528 -0.0046 -0.34%
2026-06-05 023844 交银增利增强债券D 1.3528 1.3528 1.3552 1.3552 -0.0024 -0.18%
2026-06-04 023844 交银增利增强债券D 1.3552 1.3552 1.3556 1.3556 -0.0004 -0.03%
2026-06-03 023844 交银增利增强债券D 1.3556 1.3556 1.3562 1.3562 -0.0006 -0.04%
2026-06-02 023844 交银增利增强债券D 1.3562 1.3562 1.3540 1.3540 0.0022 0.16%
2026-06-01 023844 交银增利增强债券D 1.3540 1.3540 1.3546 1.3546 -0.0006 -0.04%
2026-05-29 023844 交银增利增强债券D 1.3546 1.3546 1.3600 1.3600 -0.0054 -0.40%
2026-05-28 023844 交银增利增强债券D 1.3600 1.3600 1.3568 1.3568 0.0032 0.24%
2026-05-27 023844 交银增利增强债券D 1.3568 1.3568 1.3592 1.3592 -0.0024 -0.18%
2026-05-26 023844 交银增利增强债券D 1.3592 1.3592 1.3602 1.3602 -0.0010 -0.07%
2026-05-25 023844 交银增利增强债券D 1.3602 1.3602 1.3580 1.3580 0.0022 0.16%
2026-05-22 023844 交银增利增强债券D 1.3580 1.3580 1.3553 1.3553 0.0027 0.20%
2026-05-21 023844 交银增利增强债券D 1.3553 1.3553 1.3595 1.3595 -0.0042 -0.31%
2026-05-20 023844 交银增利增强债券D 1.3595 1.3595 1.3579 1.3579 0.0016 0.12%
2026-05-19 023844 交银增利增强债券D 1.3579 1.3579 1.3545 1.3545 0.0034 0.25%
2026-05-18 023844 交银增利增强债券D 1.3545 1.3545 1.3543 1.3543 0.0002 0.01%
2026-05-15 023844 交银增利增强债券D 1.3543 1.3543 1.3562 1.3562 -0.0019 -0.14%
2026-05-14 023844 交银增利增强债券D 1.3562 1.3562 1.3606 1.3606 -0.0044 -0.32%
2026-05-13 023844 交银增利增强债券D 1.3606 1.3606 1.3583 1.3583 0.0023 0.17%
2026-05-12 023844 交银增利增强债券D 1.3583 1.3583 1.3599 1.3599 -0.0016 -0.12%
2026-05-11 023844 交银增利增强债券D 1.3599 1.3599 1.3577 1.3577 0.0022 0.16%
2026-05-08 023844 交银增利增强债券D 1.3577 1.3577 1.3594 1.3594 -0.0017 -0.13%
2026-04-30 023844 交银增利增强债券D 1.3542 1.3542 1.3535 1.3535 0.0007 0.05%
2026-04-29 023844 交银增利增强债券D 1.3535 1.3535 1.3503 1.3503 0.0032 0.24%
2026-04-28 023844 交银增利增强债券D 1.3503 1.3503 1.3510 1.3510 -0.0007 -0.05%
2026-04-27 023844 交银增利增强债券D 1.3510 1.3510 1.3502 1.3502 0.0008 0.06%
2026-04-24 023844 交银增利增强债券D 1.3502 1.3502 1.3510 1.3510 -0.0008 -0.06%
2026-04-23 023844 交银增利增强债券D 1.3510 1.3510 1.3530 1.3530 -0.0020 -0.15%
2026-04-22 023844 交银增利增强债券D 1.3530 1.3530 1.3501 1.3501 0.0029 0.21%
2026-04-21 023844 交银增利增强债券D 1.3501 1.3501 1.3505 1.3505 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 023844 交银增利增强债券D 1.3505 1.3505 1.3500 1.3500 0.0005 0.04%
2026-04-17 023844 交银增利增强债券D 1.3500 1.3500 1.3493 1.3493 0.0007 0.05%
2026-04-16 023844 交银增利增强债券D 1.3493 1.3493 1.3450 1.3450 0.0043 0.32%
2026-04-15 023844 交银增利增强债券D 1.3450 1.3450 1.3455 1.3455 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 023844 交银增利增强债券D 1.3455 1.3455 1.3432 1.3432 0.0023 0.17%
2026-04-13 023844 交银增利增强债券D 1.3432 1.3432 1.3437 1.3437 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 023844 交银增利增强债券D 1.3437 1.3437 1.3427 1.3427 0.0010 0.07%
2026-04-09 023844 交银增利增强债券D 1.3427 1.3427 1.3416 1.3416 0.0011 0.08%
2026-04-08 023844 交银增利增强债券D 1.3416 1.3416 1.3340 1.3340 0.0076 0.57%
2026-04-07 023844 交银增利增强债券D 1.3340 1.3340 1.3327 1.3327 0.0013 0.10%
2026-04-03 023844 交银增利增强债券D 1.3327 1.3327 1.3330 1.3330 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 023844 交银增利增强债券D 1.3330 1.3330 1.3353 1.3353 -0.0023 -0.17%
2026-04-01 023844 交银增利增强债券D 1.3353 1.3353 1.3309 1.3309 0.0044 0.33%
2026-03-31 023844 交银增利增强债券D 1.3309 1.3309 1.3341 1.3341 -0.0032 -0.24%
2026-03-30 023844 交银增利增强债券D 1.3341 1.3341 1.3340 1.3340 0.0001 0.01%
2026-03-27 023844 交银增利增强债券D 1.3340 1.3340 1.3325 1.3325 0.0015 0.11%
2026-03-26 023844 交银增利增强债券D 1.3325 1.3325 1.3352 1.3352 -0.0027 -0.20%
2026-03-25 023844 交银增利增强债券D 1.3352 1.3352 1.3318 1.3318 0.0034 0.26%
2026-03-24 023844 交银增利增强债券D 1.3318 1.3318 1.3263 1.3263 0.0055 0.41%
2026-03-23 023844 交银增利增强债券D 1.3263 1.3263 1.3310 1.3310 -0.0047 -0.35%
2026-03-20 023844 交银增利增强债券D 1.3310 1.3310 1.3323 1.3323 -0.0013 -0.10%
2026-03-19 023844 交银增利增强债券D 1.3323 1.3323 1.3366 1.3366 -0.0043 -0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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