兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询(023976)
今天最新净值
1.0417
0.0020 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1033
-0.0030 -0.2695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨 李浩
近一月,兴银中证全指公用事业指数发起C(023976)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0075 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0085 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
023976 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0014 |
-0.14% |
