博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E基金净值查询(023989)

今天最新净值 1.1074 -0.0121 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李庆阳

近一季博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E(023989)基金累计收益率-13.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1181	1.1181	1.1074	1.1074	0.0107	0.97%
2026-09-14	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1074	1.1074	1.1195	1.1195	-0.0121	-1.08%
2026-09-11	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1195	1.1195	1.1325	1.1325	-0.0130	-1.15%
2026-09-10	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1325	1.1325	1.1488	1.1488	-0.0163	-1.42%
2026-09-09	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1488	1.1488	1.1604	1.1604	-0.0116	-1.00%
2026-09-08	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1604	1.1604	1.1757	1.1757	-0.0153	-1.32%
2026-09-07	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1757	1.1757	1.1643	1.1643	0.0114	0.98%
2026-09-04	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1643	1.1643	1.1831	1.1831	-0.0188	-1.59%
2026-09-03	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1831	1.1831	1.1854	1.1854	-0.0023	-0.19%
2026-09-02	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1854	1.1854	1.2079	1.2079	-0.0225	-1.90%

2026-09-01	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2079	1.2079	1.2262	1.2262	-0.0183	-1.49%
2026-08-31	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2262	1.2262	1.1851	1.1851	0.0411	3.47%
2026-08-28	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1851	1.1851	1.1995	1.1995	-0.0144	-1.20%
2026-08-27	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1995	1.1995	1.1511	1.1511	0.0484	4.20%
2026-08-26	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1511	1.1511	1.1435	1.1435	0.0076	0.66%
2026-08-25	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1435	1.1435	1.1265	1.1265	0.0170	1.51%
2026-08-24	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1265	1.1265	1.1768	1.1768	-0.0503	-4.47%
2026-08-21	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1768	1.1768	1.1785	1.1785	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1785	1.1785	1.1941	1.1941	-0.0156	-1.32%
2026-08-19	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1941	1.1941	1.2806	1.2806	-0.0865	-6.75%
2026-08-18	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2806	1.2806	1.2960	1.2960	-0.0154	-1.20%
2026-08-17	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2960	1.2960	1.2490	1.2490	0.0470	3.76%
2026-08-14	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2490	1.2490	1.2464	1.2464	0.0026	0.21%
2026-08-13	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2464	1.2464	1.2656	1.2656	-0.0192	-1.54%
2026-08-12	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2656	1.2656	1.2561	1.2561	0.0095	0.76%

2026-08-11	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2561	1.2561	1.2575	1.2575	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2575	1.2575	1.2876	1.2876	-0.0301	-2.39%
2026-08-07	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2876	1.2876	1.2662	1.2662	0.0214	1.69%
2026-08-06	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2662	1.2662	1.2696	1.2696	-0.0034	-0.27%
2026-08-05	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2696	1.2696	1.2290	1.2290	0.0406	3.30%
2026-08-04	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2290	1.2290	1.1753	1.1753	0.0537	4.57%
2026-08-03	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1753	1.1753	1.2070	1.2070	-0.0317	-2.63%
2026-07-31	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2070	1.2070	1.1406	1.1406	0.0664	5.82%
2026-07-30	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1406	1.1406	1.1917	1.1917	-0.0511	-4.29%
2026-07-29	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1917	1.1917	1.1998	1.1998	-0.0081	-0.68%
2026-07-28	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1998	1.1998	1.2608	1.2608	-0.0610	-4.84%
2026-07-27	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2608	1.2608	1.2381	1.2381	0.0227	1.83%
2026-07-24	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2381	1.2381	1.2471	1.2471	-0.0090	-0.72%
2026-07-23	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2471	1.2471	1.2901	1.2901	-0.0430	-3.45%
2026-07-22	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2901	1.2901	1.3055	1.3055	-0.0154	-1.18%
2026-07-21	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.3055	1.3055	1.2254	1.2254	0.0801	6.54%
2026-07-20	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2254	1.2254	1.2158	1.2158	0.0096	0.79%
2026-07-17	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2158	1.2158	1.3219	1.3219	-0.1061	-8.73%
2026-07-16	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.3219	1.3219	1.3599	1.3599	-0.0380	-2.79%
2026-07-15	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.3599	1.3599	1.4033	1.4033	-0.0434	-3.19%
2026-07-14	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4033	1.4033	1.4026	1.4026	0.0007	0.05%
2026-07-13	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4026	1.4026	1.4585	1.4585	-0.0559	-3.83%
2026-07-10	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4585	1.4585	1.5072	1.5072	-0.0487	-3.23%
2026-07-09	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.5072	1.5072	1.4188	1.4188	0.0884	6.23%
2026-07-08	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4188	1.4188	1.4114	1.4114	0.0074	0.52%
2026-07-07	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4114	1.4114	1.4147	1.4147	-0.0033	-0.23%
2026-07-06	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4147	1.4147	1.4330	1.4330	-0.0183	-1.28%
2026-07-03	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4330	1.4330	1.4300	1.4300	0.0030	0.21%
2026-07-02	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4300	1.4300	1.5271	1.5271	-0.0971	-6.36%
2026-07-01	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.5271	1.5271	1.5588	1.5588	-0.0317	-2.03%
2026-06-30	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.5588	1.5588	1.4897	1.4897	0.0691	4.64%
2026-06-29	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4897	1.4897	1.4361	1.4361	0.0536	3.73%
2026-06-26	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4361	1.4361	1.4859	1.4859	-0.0498	-3.35%
2026-06-25	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4859	1.4859	1.4414	1.4414	0.0445	3.09%
2026-06-24	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4414	1.4414	1.3957	1.3957	0.0457	3.27%
2026-06-23	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.3957	1.3957	1.4320	1.4320	-0.0363	-2.53%
2026-06-22	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4320	1.4320	1.4329	1.4329	-0.0009	-0.06%
2026-06-18	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.4329	1.4329	1.3746	1.3746	0.0583	4.24%
2026-06-17	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.3746	1.3746	1.3454	1.3454	0.0292	2.17%
2026-06-16	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.3454	1.3454	1.3304	1.3304	0.0150	1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%