华宝新活力混合I基金净值查询(024065)
今天最新净值
1.9672
-0.0217 -1.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9879
0.0207 1.0500%
- 累计净值：1.9672
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：喻银尤
近一月,华宝新活力混合I(024065)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0005 |
2.0005 |
1.9672 |
1.9672 |
0.0333 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9672 |
1.9672 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0217 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9889 |
1.9889 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9942 |
1.9942 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0119 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9823 |
1.9823 |
1.9959 |
1.9959 |
-0.0136 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9959 |
1.9959 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9967 |
1.9967 |
2.0097 |
2.0097 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0097 |
2.0097 |
2.0019 |
2.0019 |
0.0078 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0019 |
2.0019 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0151 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9868 |
1.9868 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9864 |
1.9864 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9903 |
1.9903 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0000 |
2.0000 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0205 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9795 |
1.9795 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9720 |
1.9720 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9680 |
1.9680 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9694 |
1.9694 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0210 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9484 |
1.9484 |
1.9446 |
1.9446 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9446 |
1.9446 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0503 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
024065 |
华宝新活力混合I |
1.9949 |
1.9949 |
2.0052 |
2.0052 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0052 |
2.0052 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
024065 |
华宝新活力混合I |
2.0030 |
2.0030 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0171 |
-0.85% |
