华安消费机遇股票发起式C基金净值查询(024154)
今天最新净值
1.1960
-0.0037 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0153
0.0098 0.9765%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1960
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李杨
近一月,华安消费机遇股票发起式C(024154)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0100 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-02 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0198 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0291 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0103 |
-0.82% |
