鹏华沪深300指数量化增强I基金净值查询(024158)
今天最新净值
1.3305
-0.0061 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2758
0.0032 0.2518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3305
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华沪深300指数量化增强I(024158)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3338 |
1.3338 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3305 |
1.3305 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3366 |
1.3366 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3441 |
1.3441 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3570 |
1.3570 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3599 |
1.3599 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3522 |
1.3522 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3536 |
1.3536 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3512 |
1.3512 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3561 |
1.3561 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0062 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3499 |
1.3499 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3669 |
1.3669 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3699 |
1.3699 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3589 |
1.3589 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3585 |
1.3585 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0167 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3418 |
1.3418 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3314 |
1.3314 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3329 |
1.3329 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3507 |
1.3507 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3402 |
1.3402 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3372 |
1.3372 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0358 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3730 |
1.3730 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.3757 |
1.3757 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0254 |
1.88% |
