鹏华沪深300指数量化增强I基金净值查询(024158)
今天最新净值
1.2316
0.0194 1.60%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2211
-0.0105 -0.8487%
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一季,鹏华沪深300指数量化增强I(024158)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2293 |
1.2293 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2316 |
1.2316 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0194 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2122 |
1.2122 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2218 |
1.2218 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2252 |
1.2252 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2163 |
1.2163 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2242 |
1.2242 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2229 |
1.2229 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2294 |
1.2294 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2259 |
1.2259 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0088 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-04 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2171 |
1.2171 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2160 |
1.2160 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2198 |
1.2198 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2235 |
1.2235 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2107 |
1.2107 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2078 |
1.2078 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2072 |
1.2072 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2028 |
1.2028 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0129 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.1899 |
1.1899 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.1893 |
1.1893 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0214 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2107 |
1.2107 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2141 |
1.2141 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2108 |
1.2108 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2178 |
1.2178 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2268 |
1.2268 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0180 |
-1.45% |
|
|
| 2025-11-13 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2448 |
1.2448 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2330 |
1.2330 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2337 |
1.2337 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2438 |
1.2438 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2410 |
1.2410 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2451 |
1.2451 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0165 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2286 |
1.2286 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2282 |
1.2282 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2381 |
1.2381 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2374 |
1.2374 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2484 |
1.2484 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2573 |
1.2573 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2462 |
1.2462 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2529 |
1.2529 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0163 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2366 |
1.2366 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2276 |
1.2276 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2248 |
1.2248 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2279 |
1.2279 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0164 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2115 |
1.2115 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2065 |
1.2065 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0253 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2318 |
1.2318 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2307 |
1.2307 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0171 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2136 |
1.2136 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2240 |
1.2240 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2324 |
1.2324 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2457 |
1.2457 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0166 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2291 |
1.2291 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2225 |
1.2225 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0171 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2054 |
1.2054 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2137 |
1.2137 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2126 |
1.2126 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2031 |
1.2031 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2067 |
1.2067 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
024158 |
鹏华沪深300指数量化增强I |
1.2027 |
1.2027 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0051 |
0.43% |
