华夏智胜优选混合发起式D基金净值查询(024240)
今天最新净值
1.7933
-0.0055 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7050
0.0136 0.8028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7933
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：21.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙蒙 靖博灵
近一月,华夏智胜优选混合发起式D(024240)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8272 |
1.8272 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0339 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.7933 |
1.7933 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.7988 |
1.7988 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8043 |
1.8043 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8230 |
1.8230 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0122 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8352 |
1.8352 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8287 |
1.8287 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8270 |
1.8270 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0333 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.7937 |
1.7937 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0216 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8153 |
1.8153 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8141 |
1.8141 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0227 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8368 |
1.8368 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0186 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8554 |
1.8554 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0233 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8321 |
1.8321 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8416 |
1.8416 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0336 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8080 |
1.8080 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8039 |
1.8039 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8002 |
1.8002 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0292 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8294 |
1.8294 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8184 |
1.8184 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0116 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8068 |
1.8068 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0687 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8755 |
1.8755 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.8787 |
1.8787 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0418 |
2.28% |
