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鹏华空天军工指数(LOF)I基金净值查询(024241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9333 -0.0053 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1345 0.0123 1.0998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9333
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

近一周鹏华空天军工指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华空天军工指数(LOF)I(024241)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9435	0.9435	0.9333	0.9333	0.0102	1.09%
2026-09-15	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9333	0.9333	0.9386	0.9386	-0.0053	-0.56%
2026-09-14	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9386	0.9386	0.9555	0.9555	-0.0169	-1.80%
2026-09-11	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9555	0.9555	0.9611	0.9611	-0.0056	-0.58%
2026-09-10	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9611	0.9611	0.9631	0.9631	-0.0020	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%