鹏华空天军工指数(LOF)I基金净值查询(024241)

今天最新净值 0.9333 -0.0053 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1345 0.0123 1.0998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9333
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

近一月鹏华空天军工指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华空天军工指数(LOF)I(024241)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9435	0.9435	0.9333	0.9333	0.0102	1.09%
2026-09-15	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9333	0.9333	0.9386	0.9386	-0.0053	-0.56%
2026-09-14	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9386	0.9386	0.9555	0.9555	-0.0169	-1.80%
2026-09-11	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9555	0.9555	0.9611	0.9611	-0.0056	-0.58%
2026-09-10	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9611	0.9611	0.9631	0.9631	-0.0020	-0.21%
2026-09-09	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9631	0.9631	0.9486	0.9486	0.0145	1.53%
2026-09-08	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9486	0.9486	0.9370	0.9370	0.0116	1.24%
2026-09-07	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9370	0.9370	0.9420	0.9420	-0.0050	-0.53%
2026-09-04	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9420	0.9420	0.9422	0.9422	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9422	0.9422	0.9438	0.9438	-0.0016	-0.17%

2026-09-02	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9438	0.9438	0.9458	0.9458	-0.0020	-0.21%
2026-09-01	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9458	0.9458	0.9467	0.9467	-0.0009	-0.10%
2026-08-31	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9467	0.9467	0.9261	0.9261	0.0206	2.22%
2026-08-28	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9261	0.9261	0.9232	0.9232	0.0029	0.31%
2026-08-27	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9232	0.9232	0.9036	0.9036	0.0196	2.17%
2026-08-26	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9036	0.9036	0.8980	0.8980	0.0056	0.62%
2026-08-25	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.8980	0.8980	0.8982	0.8982	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.8982	0.8982	0.9112	0.9112	-0.0130	-1.43%
2026-08-21	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9112	0.9112	0.9052	0.9052	0.0060	0.66%
2026-08-20	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9052	0.9052	0.9170	0.9170	-0.0118	-1.30%
2026-08-19	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9170	0.9170	0.9614	0.9614	-0.0444	-4.62%
2026-08-18	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9614	0.9614	0.9640	0.9640	-0.0026	-0.27%
2026-08-17	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9640	0.9640	0.9493	0.9493	0.0147	1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%