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易方达安如30天持有债券C基金净值查询(024285)

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今天最新净值 1.0074 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0074
成立日期：2025-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

近一月易方达安如30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安如30天持有债券C(024285)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-12-18	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-12-17	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-12-16	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-12-15	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-12-12	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-12-11	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-12-10	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-12-09	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-12-08	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%

2025-12-05	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-12-04	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2025-12-03	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-12-02	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-12-01	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-11-28	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-11-27	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-11-26	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-11-24	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%