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泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询(024287)

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今天最新净值 1.0041 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0041
成立日期：2025-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一季泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康悦享180天持有期债券C(024287)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2025-12-12	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0025	1.0025	0.0009	0.09%
2025-12-05	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0025	1.0025	1.0034	1.0034	-0.0009	-0.09%
2025-11-28	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2025-11-14	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0034	1.0034	0.0008	0.08%
2025-11-07	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0039	1.0039	-0.0005	-0.05%
2025-10-31	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0019	1.0019	0.0020	0.20%
2025-10-24	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-10-17	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%

2025-10-10	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-09-30	024287	泰康悦享180天持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康资源精选股票发起A	1.3924	1.33%
泰康资源精选股票发起C	1.3860	1.32%
泰康中证500指数增强发起C	1.3388	0.84%
泰康中证500指数增强发起A	1.3514	0.83%
中证A500ETF	1.1422	0.60%
泰康中证A500ETF联接A	1.1525	0.57%
泰康中证A500ETF联接C	1.1499	0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3293	0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3268	0.48%
泰康沪深300指数增强A	0.9927	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%