泰康悦享180天持有期债券C基金净值查询(024287)
今天最新净值
1.0041
0.0007 0.07%
2025-12-19
- 累计净值：1.0041
- 成立日期：2025-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：任翀
近一年,泰康悦享180天持有期债券C(024287)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-10-10 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
