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交银120天滚动持有债券A基金净值查询(024300)

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今天最新净值 1.0051 0.0010 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0051
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静

近一季交银120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银120天滚动持有债券A(024300)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2025-12-15	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0041	1.0041	0.0010	0.10%
2025-12-12	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-12-10	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-12-09	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2025-12-08	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2025-12-05	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-12-04	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%

2025-12-02	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-11-28	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2025-11-14	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2025-11-07	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2025-10-31	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0033	1.0033	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%
2025-10-24	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%
2025-10-17	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2025-10-10	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-09-30	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2025-09-26	024300	交银120天滚动持有债券A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-09-19	024300	交银120天滚动持有债券A	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%