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交银120天滚动持有债券A基金净值查询(024300)

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今天最新净值 1.0318 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0318
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

近一周交银120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银120天滚动持有债券A(024300)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2026-09-15	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-09-14	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2026-09-11	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2026-09-10	024300	交银120天滚动持有债券A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%