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兴业兴和盛债券C基金净值查询(024307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0153 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0153
成立日期：2025-07-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一周兴业兴和盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业兴和盛债券C(024307)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024307	兴业兴和盛债券C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2025-12-18	024307	兴业兴和盛债券C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2025-12-17	024307	兴业兴和盛债券C	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2025-12-16	024307	兴业兴和盛债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2025-12-15	024307	兴业兴和盛债券C	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9514	2.37%
兴业消费精选混合A	0.7652	1.55%
兴业消费精选混合C	0.7461	1.55%
兴业医疗保健A	0.7855	1.53%
兴业医疗保健C	0.7669	1.52%
兴业先进制造混合发起式A	1.0826	1.34%
兴业先进制造混合发起式C	1.0804	1.33%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9210	1.20%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9089	1.19%
兴业中证500指数增强A	1.3050	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%