兴业兴和盛债券C基金净值查询(024307)
今天最新净值
1.0153
0.0005 0.05%
2025-12-19
- 累计净值：1.0153
- 成立日期：2025-07-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
近一月,兴业兴和盛债券C(024307)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
024307 |
兴业兴和盛债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
