银华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询(024341)

今天最新净值 1.0764 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0924
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.9021亿
最近资产：74.25亿
基金公司：
基金经理：赵旭东

近一季银华中债1-3年农发行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0765	1.0925	1.0764	1.0924	0.0001	0.01%
2026-09-15	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0764	1.0924	1.0763	1.0923	0.0001	0.01%
2026-09-14	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0763	1.0923	1.0762	1.0922	0.0001	0.01%
2026-09-11	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0762	1.0922	1.0763	1.0923	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0763	1.0923	1.0762	1.0922	0.0001	0.01%
2026-09-09	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0762	1.0922	1.0762	1.0922	0.0000	0.00%
2026-09-08	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0762	1.0922	1.0763	1.0923	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0763	1.0923	1.0761	1.0921	0.0002	0.02%
2026-09-04	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0761	1.0921	1.0760	1.0920	0.0001	0.01%
2026-09-03	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0760	1.0920	1.0757	1.0917	0.0003	0.03%

2026-09-02	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0757	1.0917	1.0757	1.0917	0.0000	0.00%
2026-09-01	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0757	1.0917	1.0754	1.0914	0.0003	0.03%
2026-08-31	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0754	1.0914	1.0752	1.0912	0.0002	0.02%
2026-08-28	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0752	1.0912	1.0751	1.0911	0.0001	0.01%
2026-08-27	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0751	1.0911	1.0754	1.0914	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0754	1.0914	1.0756	1.0916	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0756	1.0916	1.0756	1.0916	0.0000	0.00%
2026-08-24	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0756	1.0916	1.0753	1.0913	0.0003	0.03%
2026-08-21	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0753	1.0913	1.0754	1.0914	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0754	1.0914	1.0754	1.0914	0.0000	0.00%
2026-08-19	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0754	1.0914	1.0757	1.0917	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0757	1.0917	1.0754	1.0914	0.0003	0.03%
2026-08-17	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0754	1.0914	1.0750	1.0910	0.0004	0.04%
2026-08-14	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0750	1.0910	1.0749	1.0909	0.0001	0.01%
2026-08-13	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0749	1.0909	1.0747	1.0907	0.0002	0.02%

2026-08-12	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0747	1.0907	1.0747	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-11	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0747	1.0907	1.0749	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0749	1.0909	1.0746	1.0906	0.0003	0.03%
2026-08-07	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0746	1.0906	1.0743	1.0903	0.0003	0.03%
2026-08-06	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0743	1.0903	1.0741	1.0901	0.0002	0.02%
2026-08-05	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0741	1.0901	1.0741	1.0901	0.0000	0.00%
2026-08-04	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0741	1.0901	1.0739	1.0899	0.0002	0.02%
2026-08-03	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0739	1.0899	1.0739	1.0899	0.0000	0.00%
2026-07-31	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0739	1.0899	1.0737	1.0897	0.0002	0.02%
2026-07-30	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0737	1.0897	1.0735	1.0895	0.0002	0.02%
2026-07-29	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0735	1.0895	1.0733	1.0893	0.0002	0.02%
2026-07-28	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0733	1.0893	1.0734	1.0894	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0734	1.0894	1.0734	1.0894	0.0000	0.00%
2026-07-24	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0734	1.0894	1.0734	1.0894	0.0000	0.00%
2026-07-23	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0734	1.0894	1.0735	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0735	1.0895	1.0732	1.0892	0.0003	0.03%
2026-07-21	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0732	1.0892	1.0732	1.0892	0.0000	0.00%
2026-07-20	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0732	1.0892	1.0732	1.0892	0.0000	0.00%
2026-07-17	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0732	1.0892	1.0731	1.0891	0.0001	0.01%
2026-07-16	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0731	1.0891	1.0732	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0732	1.0892	1.0731	1.0891	0.0001	0.01%
2026-07-14	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0731	1.0891	1.0731	1.0891	0.0000	0.00%
2026-07-13	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0731	1.0891	1.0731	1.0891	0.0000	0.00%
2026-07-10	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0731	1.0891	1.0731	1.0891	0.0000	0.00%
2026-07-09	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0731	1.0891	1.0732	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0732	1.0892	1.0731	1.0891	0.0001	0.01%
2026-07-07	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0731	1.0891	1.0731	1.0891	0.0000	0.00%
2026-07-06	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0731	1.0891	1.0726	1.0886	0.0005	0.05%
2026-07-03	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0726	1.0886	1.0726	1.0886	0.0000	0.00%
2026-07-02	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0726	1.0886	1.0726	1.0886	0.0000	0.00%
2026-07-01	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0726	1.0886	1.0732	1.0892	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0732	1.0892	1.0735	1.0895	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0735	1.0895	1.0729	1.0889	0.0006	0.06%
2026-06-26	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0729	1.0889	1.0727	1.0887	0.0002	0.02%
2026-06-25	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0727	1.0887	1.0726	1.0886	0.0001	0.01%
2026-06-24	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0726	1.0886	1.0724	1.0884	0.0002	0.02%
2026-06-23	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0724	1.0884	1.0726	1.0886	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0726	1.0886	1.0726	1.0886	0.0000	0.00%
2026-06-18	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0726	1.0886	1.0723	1.0883	0.0003	0.03%
2026-06-17	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0723	1.0883	1.0719	1.0879	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%